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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 756.00 | 29 869.00 | 133 887.00 | 163 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 101.00 | 29 869.00 | 135 232.00 | 165 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
110 Total général Actif | 238 881.00 | 29 869.00 | 209 012.00 | 238 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 117.00 | 166 937.00 | | 151 117.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 126.00 | 167 006.00 | | 151 126.00 |
242 Autres charges externes. | 108 440.00 | 119 746.00 | | 108 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 2 534.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | 14 400.00 | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | 5 734.00 | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 403.00 | 12 604.00 | | 15 403.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 974.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 319.00 | 156 992.00 | | 154 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 193.00 | 10 014.00 | | -3 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 886.00 | 500.00 | | 27 886.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 881.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 961.00 | 500.00 | | 13 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 309.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 086.00 | 6 824.00 | | 8 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |