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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AP Constructions | 86 845.00 | 86 599.00 | 247.00 | 86 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 10 599.00 | 575.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 54 368.00 | 9 310.00 | 63 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 518.00 | 151 566.00 | 76 952.00 | 228 518.00 |
BT Marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 979.00 | 151 566.00 | 310 414.00 | 461 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 338.00 | | | -13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 374.00 | | | 314 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 924.00 | | 323 924.00 | 323 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 924.00 | | 323 924.00 | 323 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 245.00 | | | 375 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 867.00 | | | 366 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 894.00 | 50 095.00 | 10 529.00 | 167 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 169.00 | | 10 529.00 | 152 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 50 095.00 | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 911.00 | 11 655.00 | | 139 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 911.00 | 11 655.00 | | 139 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VP Divers | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 898.00 | 87 803.00 | 59 095.00 | 146 898.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 374.00 | 219 374.00 | 95 000.00 | 314 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
ST Autres comptes | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | -705.00 | | | -705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |