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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 548.00 | 952.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 34 364.00 | 35 556.00 | 69 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 921.00 | 35 912.00 | 38 008.00 | 73 921.00 |
060 Stock marchandises | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
110 Total général Actif | 146 411.00 | 35 912.00 | 110 498.00 | 146 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 080.00 | 235 810.00 | | 303 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 367.00 | 16 459.00 | | 19 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 060.00 | | |
230 Autres produits | 120.00 | 551.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 567.00 | 255 880.00 | | 322 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 405.00 | 145 356.00 | | 195 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 597.00 | -8 701.00 | | 4 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 479.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 081.00 | 55 761.00 | | 47 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 619.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 141.00 | 28 246.00 | | 42 141.00 |
252 Charges sociales | 8 544.00 | 8 065.00 | | 8 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 089.00 | 10 778.00 | | 15 089.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 189.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 198.00 | 242 792.00 | | 316 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 369.00 | 13 089.00 | | 6 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 628.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 12.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 427.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 907.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 914.00 | 11 370.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |