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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 888.00 | 34 107.00 | 140 781.00 | 174 888.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 088.00 | 34 107.00 | 140 981.00 | 175 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
084 Disponibilités | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
110 Total général Actif | 213 401.00 | 34 107.00 | 179 294.00 | 213 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 885.00 | 199 365.00 | | 266 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 518.00 | | |
230 Autres produits | 8 765.00 | 4 478.00 | | 8 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 650.00 | 204 362.00 | | 275 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 166.00 | 76 706.00 | | 100 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 620.00 | -2 744.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 51 371.00 | 42 936.00 | | 51 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 290.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 720.00 | 60 314.00 | | 86 720.00 |
252 Charges sociales | 7 075.00 | 4 817.00 | | 7 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | 12 673.00 | | 16 958.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 580.00 | 195 003.00 | | 261 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 070.00 | 9 358.00 | | 14 070.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 1 740.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 153.00 | 5 045.00 | | 8 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | 2 573.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |