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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 044 008.00 | 9 834 755.00 | 5 209 253.00 | 15 044 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044 008.00 | 9 834 755.00 | 5 209 253.00 | 15 044 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 414.00 | | 700 414.00 | 700 414.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 883.00 | | 761 883.00 | 761 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464 492.00 | | 464 492.00 | 464 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 383.00 | 9 834 755.00 | 6 435 628.00 | 16 270 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 613 224.00 | | | 3 613 224.00 |
DH Report à nouveau | -14 810 903.00 | | | -14 810 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 478.00 | | | -582 478.00 |
DK Provisions réglementées | 9 628 165.00 | | | 9 628 165.00 |
DL TOTAL (I) | -2 151 991.00 | | | -2 151 991.00 |
DP Provisions pour risques | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 492.00 | | | 1 458 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118 690.00 | | | 7 118 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 676.00 | | | 7 122 676.00 |
ED (V) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 628.00 | | | 6 435 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 118 690.00 | | | 7 118 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 847.00 | | | 746 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 325.00 | | | 1 329 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 478.00 | | | -582 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044 008.00 | | | 15 044 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 044 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 044 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044 008.00 | | | 15 044 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 866.00 | 127 977.00 | | 5 287 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 866.00 | 127 977.00 | | 5 287 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 673 283.00 | 109 296.00 | 154 414.00 | 9 673 283.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | 943 492.00 | | 515 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 703 579.00 | | 284 667.00 | 4 703 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703 579.00 | | 284 667.00 | 4 703 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 891 862.00 | 1 052 788.00 | 439 081.00 | 14 891 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 000.00 | 284 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 464 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 296.00 | 154 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 118 690.00 | 3 976 866.00 | 3 141 824.00 | 7 118 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 700 414.00 | 700 414.00 | | 700 414.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 814.00 | 702 814.00 | | 702 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 082.00 | 3 977 258.00 | 3 141 824.00 | 7 119 082.00 |