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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 24 699.00 | 14 304.00 | 39 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 094.00 | 24 699.00 | 15 394.00 | 40 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 691.00 | 85 306.00 | 71 385.00 | 156 691.00 |
072 Créances – Autres | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
084 Disponibilités | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 808.00 | 85 306.00 | 426 502.00 | 511 808.00 |
110 Total général Actif | 551 903.00 | 110 006.00 | 441 896.00 | 551 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 644.00 | | | 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -444.00 | | | -444.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -444.00 | | | -444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 977.00 | | | 63 977.00 |