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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 829.00 | 353.00 | 476.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829.00 | 353.00 | 476.00 | 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
110 Total général Actif | 17 168.00 | 353.00 | 16 815.00 | 17 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 469.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 145.00 | 684.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 829.00 | 145.00 | 684.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 609.00 | 145.00 | 54 464.00 | 54 609.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920.00 | 2 561.00 | | 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 456.00 | 17 566.00 | | 27 456.00 |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 376.00 | 20 189.00 | | 28 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707.00 | 685.00 | | 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 16 180.00 | 15 258.00 | | 16 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 589.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 145.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 130.00 | 16 730.00 | | 17 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 245.00 | 3 459.00 | | 11 245.00 |
280 Produits financiers | | 18 753.00 | | |
294 Charges financières | | 1 930.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 3 043.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 558.00 | 17 239.00 | | 9 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 371.00 | 6 105.00 | | 22 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | 16 367.00 | | 17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 40 710.00 | 23 471.00 | | 40 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 11 731.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 371.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 2 888.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824.00 | 14 990.00 | | 11 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 464.00 | 38 462.00 | | 54 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 824.00 | 14 990.00 | | 11 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FG Production vendue services | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 2 888.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 942.00 | 49 464.00 | | 38 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 703.00 | 33 098.00 | | 21 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | 16 367.00 | | 17 239.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |