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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 8 798.00 | 4 417.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 5 361.00 | 1 074.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 850.00 | 14 159.00 | 12 691.00 | 26 850.00 |
BP En cours de production de services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 295.00 | 14 159.00 | 417 136.00 | 431 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 858.00 | 42 744.00 | | 57 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 162.00 | 15 114.00 | | -22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 44 496.00 | 66 658.00 | | 44 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 087.00 | 31 536.00 | | 23 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 116.00 | 14 813.00 | | 55 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | 67 220.00 | | 82 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 608.00 | 54 644.00 | | 59 608.00 |
EA Autres dettes | 152 120.00 | 57 171.00 | | 152 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 640.00 | 225 384.00 | | 372 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 136.00 | 292 042.00 | | 417 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 640.00 | 225 384.00 | | 372 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 087.00 | 31 536.00 | | 23 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 639 809.00 | | 639 809.00 | 639 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 809.00 | | 639 809.00 | 639 809.00 |
FM Production stockée | | | -5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 3 277.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 3 277.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 277.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 463.00 | 546 539.00 | | 634 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 625.00 | 531 425.00 | | 656 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 162.00 | 15 114.00 | | -22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 230.00 | | 2 621.00 | 24 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | 2 621.00 | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 3 145.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 3 145.00 | | 11 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 640.00 | 372 640.00 | | 372 640.00 |