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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AP Constructions | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 332.00 | 229 309.00 | 70 022.00 | 299 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 118.00 | 104 874.00 | 15 244.00 | 120 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 916.00 | 421 189.00 | 88 727.00 | 509 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 461.00 | | 427 461.00 | 427 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 377.00 | 421 189.00 | 516 188.00 | 937 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 833.00 | 255 534.00 | | 291 833.00 |
DH Report à nouveau | | 14 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 352.00 | 21 326.00 | | 27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 369 493.00 | 342 141.00 | | 369 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 639.00 | 54 274.00 | | 47 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 14 420.00 | | 37 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 70 571.00 | | 61 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 695.00 | 139 264.00 | | 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 188.00 | 481 405.00 | | 516 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 3 763.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 945.00 | 481 421.00 | | 545 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 594.00 | 460 095.00 | | 518 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 352.00 | 21 326.00 | | 27 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |