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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 846.00 | 464.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 322.00 | 123 779.00 | 31 543.00 | 155 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 165.00 | 114 754.00 | 20 410.00 | 135 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 008.00 | 298 232.00 | 67 776.00 | 366 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 345.00 | 8 824.00 | 221 521.00 | 230 345.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 637.00 | 8 824.00 | 367 813.00 | 376 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 645.00 | 307 056.00 | 435 589.00 | 742 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 665.00 | 254 395.00 | | 200 665.00 |
DH Report à nouveau | | -5 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | -48 243.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 257 673.00 | 244 665.00 | | 257 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 978.00 | 70 059.00 | | 54 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 75 307.00 | | 63 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 49 718.00 | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 13 631.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 916.00 | 208 822.00 | | 177 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 589.00 | 453 486.00 | | 435 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 132.00 | 155 106.00 | | 138 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 244.00 | | 3 764.00 | 362 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | 83.00 | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | | 3 682.00 | 345 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 637.00 | 11 595.00 | | 286 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 159.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 950.00 | 11 436.00 | | 285 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 423.00 | | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 423.00 | | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 423.00 | | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 978.00 | 15 194.00 | 39 784.00 | 54 978.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 916.00 | 138 132.00 | 39 784.00 | 177 916.00 |