| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 082.00 | 74 908.00 | 22 174.00 | 97 082.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 493 890.00 | | 493 890.00 | 493 890.00 |
AP Constructions | 1 536 098.00 | 361 799.00 | 1 174 298.00 | 1 536 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779 192.00 | 4 920 337.00 | 1 858 855.00 | 6 779 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 301.00 | 272 272.00 | 368 029.00 | 640 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 117.00 | | 414 117.00 | 414 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 163.00 | 5 629 316.00 | 6 328 847.00 | 11 958 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077 949.00 | 76 472.00 | 9 001 478.00 | 9 077 949.00 |
BZ Autres créances | 3 744 219.00 | | 3 744 219.00 | 3 744 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 13 643 690.00 | | 13 643 690.00 | 13 643 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 481 449.00 | 76 472.00 | 32 404 978.00 | 32 481 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 439 612.00 | 5 705 787.00 | 38 733 825.00 | 44 439 612.00 |
CU Autres participations | 1 986 263.00 | | 1 986 263.00 | 1 986 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 700.00 | 827 700.00 | | 827 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
DG Autres réserves | 7 196 128.00 | 6 540 597.00 | | 7 196 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 964.00 | 858 452.00 | | 1 007 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 988.00 | 156 057.00 | | 144 988.00 |
DK Provisions réglementées | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 210.00 | 8 514 236.00 | | 9 308 210.00 |
DP Provisions pour risques | 225 780.00 | 549 171.00 | | 225 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 780.00 | 549 171.00 | | 225 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 572.00 | 5 339 630.00 | | 1 805 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 950.00 | 1 742 399.00 | | 944 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 424 498.00 | 653 659.00 | | 11 424 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 473.00 | 4 899 564.00 | | 6 609 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 821.00 | 3 706 996.00 | | 5 218 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 636.00 | 17 961.00 | | 505 636.00 |
EA Autres dettes | 176 912.00 | 242 258.00 | | 176 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 513 972.00 | 2 254 070.00 | | 2 513 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 199 835.00 | 18 856 537.00 | | 29 199 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 733 825.00 | 27 919 944.00 | | 38 733 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 950.00 | | | 944 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FG Production vendue services | 40 521 297.00 | | 40 521 297.00 | 40 521 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 544 995.00 | | 40 544 995.00 | 40 544 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 694 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 557 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 961 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 678.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 409 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 323.00 | 112 292.00 | | 141 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 134.00 | 19 393.00 | | 41 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 457.00 | 131 685.00 | | 182 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 956.00 | 76 989.00 | | 158 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 343.00 | 4 696.00 | | 43 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 299.00 | 81 685.00 | | 202 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 842.00 | 49 999.00 | | -19 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 775.00 | 458 235.00 | | 399 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 908.00 | 472 355.00 | | 238 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 521 011.00 | 49 735 049.00 | | 42 521 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 513 047.00 | 48 876 597.00 | | 41 513 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 964.00 | 858 452.00 | | 1 007 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 183.00 | | 3 297 621.00 | 9 418 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 970.00 | 2 401 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 641.00 | 11 958 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 672.00 | 9 449 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 053.00 | | 26 029.00 | 81 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 114.00 | | 2 825 039.00 | 7 297 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 016.00 | | 446 552.00 | 2 040 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 074.00 | 395 308.00 | 520 067.00 | 5 754 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600.00 | 5 308.00 | | 69 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 475.00 | 390 000.00 | 520 067.00 | 5 684 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 171.00 | 28 678.00 | 352 069.00 | 549 171.00 |
6T Sur comptes clients | 60 007.00 | 16 464.00 | | 60 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 007.00 | 16 464.00 | 250 000.00 | 310 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 197.00 | 45 142.00 | 602 069.00 | 869 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 895.00 | 944 895.00 | | 944 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 473.00 | 6 609 473.00 | | 6 609 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 435.00 | 804 435.00 | | 804 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 675.00 | 488 675.00 | | 488 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 636.00 | 505 636.00 | | 505 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 513 972.00 | 2 513 972.00 | | 2 513 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 117.00 | | 414 117.00 | 414 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 986 412.00 | 8 986 412.00 | | 8 986 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
VB T. V. A. | 2 758 471.00 | 2 758 471.00 | | 2 758 471.00 |
VC Groupe et associés | 523 349.00 | 523 349.00 | | 523 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 572.00 | 264 347.00 | 779 949.00 | 1 805 572.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 598.00 | 269 598.00 | | 269 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 694.00 | 12 890 040.00 | 505 654.00 | 13 395 694.00 |
VW T.V.A. | 3 906 172.00 | 3 906 172.00 | | 3 906 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 337.00 | 16 234 112.00 | 779 949.00 | 17 775 337.00 |