| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 657 677.00 | | 657 677.00 | 657 677.00 |
AP Constructions | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 14 778.00 | 878.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 404.00 | 392 188.00 | 319 216.00 | 711 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 425.00 | 415 099.00 | 997 325.00 | 1 412 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 490.00 | 24 605.00 | 3 623 885.00 | 3 648 490.00 |
BZ Autres créances | 412 007.00 | | 412 007.00 | 412 007.00 |
CF Disponibilités | 3 914 324.00 | | 3 914 324.00 | 3 914 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 983.00 | 24 605.00 | 8 066 378.00 | 8 090 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 408.00 | 439 704.00 | 9 063 704.00 | 9 503 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | 70 303.00 | 2 767 269.00 | | 70 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 699.00 | 303 034.00 | | 281 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 190.00 | 4 182 491.00 | | 1 464 190.00 |
DP Provisions pour risques | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 861 786.00 | 1 792 472.00 | | 1 861 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 630.00 | 1 792 472.00 | | 1 910 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 963.00 | 191 744.00 | | 234 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 943.00 | 313 278.00 | | 290 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 321.00 | 2 470 456.00 | | 2 578 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 529.00 | 1 528 537.00 | | 1 649 529.00 |
EA Autres dettes | 496 870.00 | 803 235.00 | | 496 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 254.00 | 539 924.00 | | 438 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 882.00 | 5 847 176.00 | | 5 688 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 704.00 | 11 822 140.00 | | 9 063 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 963.00 | | | 234 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
FG Production vendue services | 18 134 678.00 | | 18 134 678.00 | 18 134 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 139 985.00 | | 18 139 985.00 | 18 139 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 862 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 309 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 743 028.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 283 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 601.00 | 4 700.00 | | 25 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 125.00 | 5 242.00 | | 64 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 125.00 | 5 242.00 | | 64 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 523.00 | -541.00 | | -38 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 380.00 | 63 575.00 | | 118 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 184.00 | 103 757.00 | | 143 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 532.00 | 18 818 439.00 | | 19 890 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 833.00 | 18 515 405.00 | | 19 608 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 699.00 | 303 034.00 | | 281 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 764.00 | | 8 660.00 | 1 403 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 729.00 | | | 663 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 481.00 | | 8 660.00 | 720 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 439.00 | 51 659.00 | | 363 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 387.00 | 51 659.00 | | 357 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792 472.00 | 1 743 028.00 | 1 624 870.00 | 1 792 472.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 577.00 | 17 972.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 577.00 | 17 972.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 472.00 | 1 785 606.00 | 1 642 842.00 | 1 792 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785 606.00 | 1 642 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 321.00 | 2 578 321.00 | | 2 578 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 939.00 | 351 939.00 | | 351 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 418.00 | 566 418.00 | | 566 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 870.00 | 496 870.00 | | 496 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 254.00 | 438 254.00 | | 438 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 397.00 | 3 622 397.00 | | 3 622 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 317 721.00 | 317 721.00 | | 317 721.00 |
VI Groupe et associés | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 056.00 | 4 173 056.00 | | 4 173 056.00 |
VW T.V.A. | 683 938.00 | 683 938.00 | | 683 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 938.00 | 5 397 938.00 | | 5 397 938.00 |