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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 415 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 455 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 456 166.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
DG Autres réserves | 674 282.00 | 674 282.00 | | 674 282.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 830.00 | 1 625 613.00 | | 442 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 268.00 | 2 466 050.00 | | 1 283 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 248.00 | 748 068.00 | | 1 630 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766.00 | 31 069.00 | | 8 766.00 |
EA Autres dettes | 533 881.00 | 619 306.00 | | 533 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 899.00 | 1 398 443.00 | | 2 172 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 166.00 | 3 864 493.00 | | 3 456 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 94 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 309.00 | 1 174 144.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 309.00 | 1 174 144.00 | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 626.00 | 2 767 348.00 | | 878 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 796.00 | 1 141 735.00 | | 435 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 830.00 | 1 625 613.00 | | 442 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 285.00 | 2 629.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 285.00 | 2 629.00 | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 248.00 | 1 630 248.00 | | 1 630 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 881.00 | 527 687.00 | 6 194.00 | 533 881.00 |
UX Autres créances clients | 41 105.00 | 33 759.00 | 7 346.00 | 41 105.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069 255.00 | 3 069 255.00 | | 3 069 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 283.00 | 3 126 014.00 | 330 269.00 | 3 456 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 899.00 | 2 166 705.00 | 6 194.00 | 2 172 899.00 |