| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 4 862.00 | 3 543.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 12 094.00 | 5 908.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 373.00 | 379 744.00 | 88 628.00 | 468 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 485.00 | 397 700.00 | 106 784.00 | 504 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BT Marchandises | 354 293.00 | | 354 293.00 | 354 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 504 721.00 | | 504 721.00 | 504 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 632.00 | | 919 632.00 | 919 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 116.00 | 397 700.00 | 1 026 416.00 | 1 424 116.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 215 596.00 | | | 215 596.00 |
DH Report à nouveau | -310 798.00 | | | -310 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 129.00 | | | 894 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 416.00 | | | 1 026 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 129.00 | | | 894 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 879.00 | | 2 398 879.00 | 2 398 879.00 |
FG Production vendue services | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 368.00 | | 2 444 368.00 | 2 444 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 024.00 | | | -88 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 894.00 | | | 2 508 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 245.00 | | | 2 499 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 935.00 | | 62 364.00 | 551 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 815.00 | 504 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 815.00 | 493 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 525.00 | | 62 164.00 | 541 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 200.00 | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 236.00 | 16 279.00 | 109 815.00 | 490 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 302.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 676.00 | 14 977.00 | 109 815.00 | 486 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 50 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 1 000.00 | 56 000.00 | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 586.00 | 226 585.00 | | 226 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 016.00 | 47 015.00 | | 47 016.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 717.00 | 55 381.00 | 336.00 | 55 717.00 |
VW T.V.A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 957.00 | 442 957.00 | 440 000.00 | 882 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
ST Autres comptes | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
YT Sous‐traitance | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 046.00 | | | 475 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 386.00 | | | 321 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |