| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
AN Terrains | 95 313.00 | 33 364.00 | 61 949.00 | 95 313.00 |
AP Constructions | 479 402.00 | 42 666.00 | 436 737.00 | 479 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 371.00 | 42 277.00 | 18 094.00 | 60 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 336.00 | 1 612 593.00 | 682 743.00 | 2 295 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
AX Avances et acomptes | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 192.00 | 1 768 375.00 | 1 360 818.00 | 3 129 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 601.00 | 92 912.00 | 3 122 689.00 | 3 215 601.00 |
BZ Autres créances | 1 531 918.00 | | 1 531 918.00 | 1 531 918.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 881.00 | 92 912.00 | 4 881 969.00 | 4 974 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 073.00 | 1 861 287.00 | 6 242 787.00 | 8 104 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 545.00 | 6 127 545.00 | | 6 127 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 545 683.00 | 545 683.00 | | 545 683.00 |
DH Report à nouveau | -4 368 603.00 | -3 881 380.00 | | -4 368 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 687.00 | -487 224.00 | | -1 472 687.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 83.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 837 286.00 | 2 310 004.00 | | 837 286.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 400.00 | 121 400.00 | | 88 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 400.00 | 121 400.00 | | 164 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 669.00 | 1 833.00 | | 92 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 139.00 | 2 491 875.00 | | 2 504 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 510.00 | 970 901.00 | | 984 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 301.00 | 37 424.00 | | 325 301.00 |
EA Autres dettes | 1 243 223.00 | 867 900.00 | | 1 243 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 259.00 | 220 602.00 | | 91 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 101.00 | 4 637 347.00 | | 5 241 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 787.00 | 7 068 751.00 | | 6 242 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 484 963.00 | | 12 484 963.00 | 12 484 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 963.00 | | 12 484 963.00 | 12 484 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 197.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 221.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -6 724.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 899 702.00 | 10 871 194.00 | | 12 899 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372 389.00 | 11 358 418.00 | | 14 372 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 687.00 | -487 223.00 | | -1 472 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 760.00 | | 788 615.00 | 2 482 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 481.00 | 121 702.00 | 3 129 192.00 | 20 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 121 702.00 | 2 978 897.00 | 20 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 900.00 | | 780 180.00 | 2 340 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 385.00 | | 8 436.00 | 104 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 604.00 | 20 308.00 | | 72 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 604.00 | 20 308.00 | | 72 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 604.00 | 20 308.00 | | 72 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 139.00 | 2 252 412.00 | 251 727.00 | 2 504 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 441.00 | 479 441.00 | | 479 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 301.00 | 325 301.00 | | 325 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 846.00 | 504 846.00 | | 504 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
UX Autres créances clients | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113 750.00 | 3 113 750.00 | | 3 113 750.00 |
VC Groupe et associés | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VI Groupe et associés | 738 377.00 | 738 377.00 | | 738 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 470.00 | 216 189.00 | | 751 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 903.00 | 216 189.00 | 327 714.00 | 543 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 391.00 | 4 153 395.00 | 327 714.00 | 5 016 391.00 |
VW T.V.A. | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 101.00 | 4 989 373.00 | 251 727.00 | 5 241 101.00 |