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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
AP Constructions | 81 365.00 | 75 972.00 | 5 394.00 | 81 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 537.00 | 24 139.00 | 398.00 | 24 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 38 714.00 | 1 822.00 | 40 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 767.00 | 138 825.00 | 25 942.00 | 164 767.00 |
BT Marchandises | 311 884.00 | | 311 884.00 | 311 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 085.00 | 25 227.00 | 279 858.00 | 305 085.00 |
BZ Autres créances | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
CF Disponibilités | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 782.00 | 25 227.00 | 776 554.00 | 801 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 548.00 | 164 052.00 | 802 496.00 | 966 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 695.00 | 153 598.00 | | 124 695.00 |
DL TOTAL (I) | 408 826.00 | 437 729.00 | | 408 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 015.00 | 104.00 | | 8 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 60 227.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 584.00 | 251 829.00 | | 325 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 44 912.00 | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 7 035.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 670.00 | 364 107.00 | | 393 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 496.00 | 801 836.00 | | 802 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 628.00 | | 1 875 628.00 | 1 875 628.00 |
FG Production vendue services | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 652.00 | | 1 885 652.00 | 1 885 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 125.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 4 125.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 404.00 | 8 353.00 | | 35 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 404.00 | 8 353.00 | | 35 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 085.00 | -4 228.00 | | -35 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 958.00 | 59 733.00 | | 44 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 646.00 | 1 832 394.00 | | 1 905 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 950.00 | 1 678 797.00 | | 1 780 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 695.00 | 153 598.00 | | 124 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | 7 439.00 | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 372.00 | 2 452.00 | | 136 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 372.00 | 2 452.00 | | 136 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 773.00 | | 17 545.00 | 42 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 773.00 | | 17 545.00 | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 773.00 | | 17 545.00 | 42 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 930.00 | 384 803.00 | 12 127.00 | 396 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 394.00 | 384 803.00 | 27 591.00 | 412 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |