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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 193 804.00 | 193 804.00 | | 193 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 505.00 | 1 114 173.00 | 46 332.00 | 1 160 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 851.00 | 606 953.00 | 12 898.00 | 619 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 810.00 | 1 916 823.00 | 97 986.00 | 2 014 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 208.00 | | 370 208.00 | 370 208.00 |
BN En cours de production de biens | 404 463.00 | | 404 463.00 | 404 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
BT Marchandises | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 672.00 | 191.00 | 412 480.00 | 412 672.00 |
BZ Autres créances | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CF Disponibilités | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 973.00 | 191.00 | 1 752 781.00 | 1 752 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 782.00 | 1 917 015.00 | 1 850 768.00 | 3 767 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 238.00 | | | 525 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DL TOTAL (I) | 821 122.00 | | | 821 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 063.00 | | | 615 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
EA Autres dettes | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 645.00 | | | 1 029 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 768.00 | | | 1 850 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 499.00 | | | 545 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 463.00 | | 48 427.00 | 1 987 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | 9 336.00 | 21 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 080.00 | | 2 014 810.00 | 21 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 294.00 | | 41 371.00 | 1 961 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 7 056.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 963.00 | 18 860.00 | | 1 897 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 196.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 266.00 | 18 664.00 | | 1 896 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 412 672.00 | 412 672.00 | | 412 672.00 |
VB T. V. A. | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 058.00 | 130 912.00 | 484 146.00 | 615 058.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 911.00 | 463 576.00 | 9 336.00 | 472 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 645.00 | 545 499.00 | 484 146.00 | 1 029 645.00 |