| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 969.00 | 927 003.00 | 146 966.00 | 1 073 969.00 |
AH Fonds commercial | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 7 892 925.00 | 117 803.00 | 7 775 122.00 | 7 892 925.00 |
AP Constructions | 28 009 363.00 | 14 120 458.00 | 13 888 904.00 | 28 009 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982 287.00 | 59 967 667.00 | 15 014 619.00 | 74 982 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316 363.00 | 3 720 816.00 | 3 595 546.00 | 7 316 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 663 986.00 | | 3 663 986.00 | 3 663 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 892.00 | | 1 048 892.00 | 1 048 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BF Prêts | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 116.00 | | 277 116.00 | 277 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 716 698.00 | 85 446 850.00 | 78 269 848.00 | 163 716 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 618 605.00 | | 7 618 605.00 | 7 618 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 011 063.00 | | 3 011 063.00 | 3 011 063.00 |
BT Marchandises | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985 780.00 | 79 256.00 | 21 906 524.00 | 21 985 780.00 |
BZ Autres créances | 49 680 423.00 | 8 029.00 | 49 672 394.00 | 49 680 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 607.00 | 17 807.00 | 9 800.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 593 683.00 | 105 092.00 | 82 488 590.00 | 82 593 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 310 382.00 | 85 551 943.00 | 160 758 439.00 | 246 310 382.00 |
CU Autres participations | 39 018 850.00 | 6 593 100.00 | 32 425 750.00 | 39 018 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 798 104.00 | 11 948 042.00 | | 10 798 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750 010.00 | -1 149 938.00 | | 4 750 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028 838.00 | 1 012 532.00 | | 1 028 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542 561.00 | 1 416 448.00 | | 1 542 561.00 |
DL TOTAL (I) | 101 988 945.00 | 97 096 515.00 | | 101 988 945.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840.00 | 138 597.00 | | 6 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 333 119.00 | 11 986 918.00 | | 12 333 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 339 959.00 | 12 125 516.00 | | 12 339 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 804 102.00 | 27 965 737.00 | | 23 804 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 979.00 | 229 959.00 | | 223 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340 461.00 | 11 167 313.00 | | 12 340 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431 091.00 | 3 849 522.00 | | 4 431 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152 887.00 | 955 283.00 | | 4 152 887.00 |
EA Autres dettes | 1 451 380.00 | 2 795 262.00 | | 1 451 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 630.00 | 7 405.00 | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 429 533.00 | 46 970 484.00 | | 46 429 533.00 |
ED (V) | | 19 796.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 758 439.00 | 156 212 312.00 | | 160 758 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 854 010.00 | 32 782 030.00 | | 33 854 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 311 096.00 | 7 508 000.00 | | 6 311 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 096.00 | 379 934.00 | 4 548 031.00 | 4 168 096.00 |
FD Production vendue biens | 89 375 260.00 | 6 820 697.00 | 96 195 957.00 | 89 375 260.00 |
FG Production vendue services | 713 071.00 | 72.00 | 713 144.00 | 713 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 256 428.00 | 7 200 704.00 | 101 457 133.00 | 94 256 428.00 |
FM Production stockée | | | -2 411 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 314 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 635 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 932 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 543 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 397 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 176.00 | |
GE Autres charges | | | 243 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 085 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 701 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 192 438.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 41 003.00 | | 7 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 899.00 | 12 279 868.00 | | 348 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 394.00 | 388 683.00 | | 404 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 912.00 | 12 709 555.00 | | 760 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 613.00 | 2 918.00 | | 47 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 266.00 | 18 580 339.00 | | 312 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 419.00 | 500 959.00 | | 758 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 300.00 | 19 084 217.00 | | 1 118 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 387.00 | -6 374 662.00 | | -357 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 524.00 | 76 760.00 | | 604 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 883.00 | 630 129.00 | | 1 583 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 152 460.00 | 103 879 699.00 | | 103 152 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 402 449.00 | 105 029 638.00 | | 98 402 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750 010.00 | -1 149 938.00 | | 4 750 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599 963.00 | 1 542 411.00 | | 1 599 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 243 171.00 | | 22 726 342.00 | 156 243 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072 138.00 | 40 722 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 124 603.00 | 3 128 212.00 | 163 716 698.00 | 12 124 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124 603.00 | 1 056 074.00 | 121 864 925.00 | 12 124 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 894.00 | | 10 662.00 | 1 118 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 575 019.00 | | 17 470 583.00 | 117 575 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549 257.00 | | 5 245 097.00 | 37 549 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 124 603.00 | | | 12 124 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 073 740.00 | 4 603 817.00 | 823 807.00 | 75 073 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 383.00 | 79 620.00 | | 847 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 226 356.00 | 4 524 197.00 | 823 807.00 | 74 226 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416 448.00 | 530 507.00 | 404 394.00 | 1 416 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 125 516.00 | 753 176.00 | 538 732.00 | 12 125 516.00 |
6T Sur comptes clients | 99 465.00 | 753.00 | 20 961.00 | 99 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602 252.00 | 127 853.00 | 31 911.00 | 6 602 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144 216.00 | 1 411 536.00 | 975 038.00 | 20 144 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 929.00 | 427 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 100.00 | 142 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 507.00 | 404 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340 461.00 | 12 340 461.00 | | 12 340 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235 553.00 | 2 235 553.00 | | 2 235 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 438.00 | 1 752 438.00 | | 1 752 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152 887.00 | 4 152 887.00 | | 4 152 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 695.00 | 1 077 695.00 | | 1 077 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 892.00 | 1 048 892.00 | | 1 048 892.00 |
UP Prêts | 324 500.00 | 10 000.00 | 314 500.00 | 324 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 890 696.00 | 21 866 332.00 | 24 364.00 | 21 890 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 084.00 | 904.00 | 94 180.00 | 95 084.00 |
VB T. V. A. | 1 509 630.00 | 1 509 630.00 | | 1 509 630.00 |
VC Groupe et associés | 47 132 886.00 | 47 132 886.00 | | 47 132 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 311 096.00 | 6 311 096.00 | | 6 311 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 493 006.00 | 4 917 483.00 | 7 188 910.00 | 17 493 006.00 |
VI Groupe et associés | 373 685.00 | 373 685.00 | | 373 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270 710.00 | | | 6 270 710.00 |
VP Divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 566.00 | 442 566.00 | | 442 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 086.00 | 1 023 086.00 | | 1 023 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 487 033.00 | 73 053 989.00 | 433 044.00 | 73 487 033.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 429 533.00 | 33 854 010.00 | 7 188 910.00 | 46 429 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749 394.00 | 748 079.00 | | 749 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332 928.00 | 4 189 624.00 | | 4 332 928.00 |
ST Autres comptes | 44 978 189.00 | 40 252 886.00 | | 44 978 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 590 614.00 | 5 225 656.00 | | 5 590 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 329 605.00 | 4 920 407.00 | | 3 329 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325 838.00 | 4 205 205.00 | | 4 325 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 838.00 | 503 648.00 | | 704 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 441 844.00 | 731 784.00 | | 441 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191 238.00 | 1 479 863.00 | | 1 191 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 931 486.00 | 15 765 895.00 | | 17 931 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 107 452.00 | 11 707 881.00 | | 13 107 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 932 408.00 | 54 377 021.00 | | 59 932 408.00 |