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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 812.00 | 40.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AP Constructions | 696 834.00 | 444 659.00 | 252 175.00 | 696 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 7 608.00 | 231.00 | 7 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 535.00 | 540 650.00 | 1 512 884.00 | 2 053 535.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 955 510.00 | | 955 510.00 | 955 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 435.00 | | 994 435.00 | 994 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 970.00 | 540 650.00 | 2 507 319.00 | 3 047 970.00 |
CU Autres participations | 1 058 124.00 | | 1 058 124.00 | 1 058 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 2 133 837.00 | 2 171 804.00 | | 2 133 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 049.00 | -37 967.00 | | -21 049.00 |
DK Provisions réglementées | 252 123.00 | 263 887.00 | | 252 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 584.00 | 2 515 397.00 | | 2 482 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 500.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 445.00 | 14 810.00 | | 13 445.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 735.00 | 26 105.00 | | 24 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 319.00 | 2 541 502.00 | | 2 507 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 735.00 | 26 105.00 | | 24 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 312.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | 312.00 | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 5 940.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | -5 628.00 | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 622.00 | 151 354.00 | | 162 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 671.00 | 189 321.00 | | 183 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 049.00 | -37 967.00 | | -21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 166.00 | | 4 888.00 | 2 063 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 519.00 | 1 260 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 2 053 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 510.00 | | | 744 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 069.00 | | 4 888.00 | 1 270 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 066.00 | 15 850.00 | | 479 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 76.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 330.00 | 15 774.00 | | 476 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 887.00 | | 11 764.00 | 263 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 622.00 | | 11 764.00 | 309 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 716.00 | 37 402.00 | 202 314.00 | 239 716.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |