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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 899.00 | 1 648.00 | 214 251.00 | 215 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 173.00 | 80 209.00 | | 33 173.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 101.00 | 5 034.00 | | 35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | 219 626.00 | | 202 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 9 243.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 219.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 978.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 595.00 | 16 175.00 | | 11 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 251.00 | 235 801.00 | | 214 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595.00 | 16 175.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 266 830.00 | 266 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 266 830.00 | 266 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 170.00 | 1 500.00 | | 10 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | 19 170.00 | | 10 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | 19 170.00 | | -7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 888.00 | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 001.00 | 19 170.00 | | 277 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 900.00 | 14 136.00 | | 241 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 101.00 | 5 034.00 | | 35 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 346.00 | 1 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 275.00 | 1 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 770.00 | 16 106.00 | 37 228.00 | 22 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | 16 106.00 | 37 228.00 | 22 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 90.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 2 698.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 3 087.00 | 2 764.00 | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | 90.00 | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074.00 | 300.00 | | 1 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | 398.00 | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 5 461.00 | | 6 819.00 |