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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 961.00 | 77 734.00 | 11 226.00 | 88 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 961.00 | 252 317.00 | 134 644.00 | 386 961.00 |
BF Prêts | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 952.00 | 331 709.00 | 160 243.00 | 491 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 970.00 | 735.00 | 334 235.00 | 334 970.00 |
BZ Autres créances | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 593 141.00 | | 593 141.00 | 593 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 789.00 | 735.00 | 1 118 054.00 | 1 118 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 741.00 | 332 444.00 | 1 278 297.00 | 1 610 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 190.00 | 619 847.00 | | 686 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 902.00 | 316 343.00 | | 235 902.00 |
DL TOTAL (I) | 966 093.00 | 980 191.00 | | 966 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 207 282.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 294.00 | 126 843.00 | | 142 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 481.00 | 60 131.00 | | 58 481.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 6 419.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 204.00 | 400 675.00 | | 312 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 297.00 | 1 380 866.00 | | 1 278 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 204.00 | 400 675.00 | | 312 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 956 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 590.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 089.00 | 116 140.00 | | 79 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 634.00 | 1 743 256.00 | | 2 004 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 733.00 | 1 426 913.00 | | 1 768 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 902.00 | 316 343.00 | | 235 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 080.00 | | 30 359.00 | 462 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 491 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 475 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 049.00 | | 30 314.00 | 446 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | 45.00 | 13 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 222.00 | 32 487.00 | | 299 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 564.00 | 32 487.00 | | 297 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UP Prêts | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 334 184.00 | 334 184.00 | | 334 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VC Groupe et associés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 073.00 | 442 073.00 | | 442 073.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |