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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 562 787.00 | 2 338 861.00 | 223 926.00 | 2 562 787.00 |
AN Terrains | 650 555.00 | | 650 555.00 | 650 555.00 |
AP Constructions | 1 207 963.00 | 827 291.00 | 380 671.00 | 1 207 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 205.00 | 747 205.00 | | 747 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 848.00 | 364 848.00 | | 364 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 533.00 | 4 286 379.00 | 1 255 154.00 | 5 541 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | 8 396.00 | 1 638.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 8 880 787.00 | | 8 880 787.00 | 8 880 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 241.00 | 8 396.00 | 8 882 845.00 | 8 891 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 775.00 | 4 294 775.00 | 10 137 999.00 | 14 432 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 223 700.00 | 5 223 700.00 | | 5 223 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 370.00 | 522 370.00 | | 522 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3.00 | | |
DG Autres réserves | 45 844.00 | 45 841.00 | | 45 844.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 769.00 | 3 830 467.00 | | 3 831 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 979.00 | 141 302.00 | | 140 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 662.00 | 9 763 684.00 | | 9 764 662.00 |
DP Provisions pour risques | 332 914.00 | 422 312.00 | | 332 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 914.00 | 422 312.00 | | 332 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 847.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 34 478.00 | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 422.00 | 42 326.00 | | 40 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 999.00 | 10 228 322.00 | | 10 137 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 422.00 | 42 326.00 | | 40 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 643.00 | 5 038.00 | | 176 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 643.00 | 5 038.00 | | 176 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 643.00 | -5 038.00 | | -176 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 242.00 | 269 276.00 | | 408 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 263.00 | 127 974.00 | | 267 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 979.00 | 141 302.00 | | 140 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 055.00 | | | 7 624 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 581.00 | 6 541 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218 396.00 | 2 562 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 165.00 | 2 978 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781 183.00 | | | 3 781 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 911.00 | | | 3 842 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 298.00 | | 1 907 466.00 | 4 469 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496 093.00 | | 1 218 396.00 | 2 496 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 205.00 | | 689 070.00 | 1 973 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 312.00 | | 89 398.00 | 422 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 061 164.00 | | | 1 061 164.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 798 805.00 | | 135 423.00 | 798 805.00 |
6T Sur comptes clients | 9 066.00 | | 670.00 | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 035.00 | | 136 092.00 | 1 869 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 347.00 | | 225 490.00 | 2 291 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 865 062.00 | | | 8 865 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 242.00 | 8 891 242.00 | | 8 891 242.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |