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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 044.00 | |
BT Marchandises | | | 914 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 132.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 077 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 102 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 371 296.00 | 371 296.00 | | 371 296.00 |
DH Report à nouveau | 541 354.00 | 557 492.00 | | 541 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622.00 | -16 138.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 972 271.00 | 971 649.00 | | 972 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 954.00 | 101 298.00 | | 102 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 319.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | 15 246.00 | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | 19 530.00 | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 844.00 | 136 393.00 | | 129 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 116.00 | 1 108 042.00 | | 1 102 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 644.00 | 136 393.00 | | 129 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 190.00 | 171 611.00 | | 242 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 567.00 | 187 750.00 | | 241 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622.00 | -16 138.00 | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 026.00 | | 6 271.00 | 71 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | | 6 271.00 | 52 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 578.00 | 675.00 | 52 253.00 | 51 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 675.00 | 52 253.00 | 51 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 9 227.00 | 17 595.00 | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |