| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 114.00 | 1 997 856.00 | 7 258.00 | 2 005 114.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 760.00 | 373 760.00 | | 373 760.00 |
AN Terrains | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
AP Constructions | 1 057 469.00 | 589 450.00 | 468 019.00 | 1 057 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 177.00 | 1 854 485.00 | 40 691.00 | 1 895 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263 495.00 | 3 970 138.00 | 1 293 358.00 | 5 263 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 729 276.00 | 9 534 266.00 | 10 195 010.00 | 19 729 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 552.00 | | 347 552.00 | 347 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 896 987.00 | 7 150.00 | 12 889 837.00 | 12 896 987.00 |
BZ Autres créances | 8 567 068.00 | | 8 567 068.00 | 8 567 068.00 |
CF Disponibilités | 5 296 846.00 | | 5 296 846.00 | 5 296 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 662.00 | | 801 662.00 | 801 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 952 853.00 | 7 150.00 | 27 945 703.00 | 27 952 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 682 129.00 | 9 541 416.00 | 38 140 713.00 | 47 682 129.00 |
CU Autres participations | 8 834 019.00 | 693 695.00 | 8 140 324.00 | 8 834 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 349.00 | 862 349.00 | | 862 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 12 090 295.00 | 12 090 295.00 | | 12 090 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 111.00 | 3 259 539.00 | | 1 473 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895 514.00 | -1 786 427.00 | | 3 895 514.00 |
DK Provisions réglementées | 103 531.00 | 110 735.00 | | 103 531.00 |
DL TOTAL (I) | 19 859 200.00 | 15 970 890.00 | | 19 859 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206 640.00 | 1 330 889.00 | | 1 206 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 359.00 | 136 814.00 | | 132 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 999.00 | 1 467 703.00 | | 1 338 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 530.00 | 1 323 341.00 | | 732 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | 54 436.00 | | 58 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 186.00 | 59 520.00 | | 58 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 183.00 | 4 621 265.00 | | 5 132 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851 905.00 | 13 272 120.00 | | 10 851 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 571.00 | | |
EA Autres dettes | 109 350.00 | 108 874.00 | | 109 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 942 514.00 | 19 461 128.00 | | 16 942 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 140 713.00 | 36 899 721.00 | | 38 140 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 769.00 | 3 637 867.00 | 3 772 636.00 | 134 769.00 |
FG Production vendue services | 41 374 772.00 | 1 835 005.00 | 43 209 777.00 | 41 374 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 509 541.00 | 5 472 872.00 | 46 982 413.00 | 41 509 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 233 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 370 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 154 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 410.00 | |
GE Autres charges | | | 31 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 962 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 384 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | 1 833.00 | | 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 822.00 | 3 105.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | 4 938.00 | | 11 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | 16 333.00 | | 11 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 828.00 | 427.00 | | 120 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | 6 795.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 474.00 | 23 555.00 | | 135 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 697.00 | -18 617.00 | | -123 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 600.00 | -98 285.00 | | -164 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 841 970.00 | 56 855 321.00 | | 52 841 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 946 456.00 | 58 641 748.00 | | 48 946 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895 514.00 | -1 786 427.00 | | 3 895 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088 361.00 | | 3 286 540.00 | 21 088 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 580.00 | 9 046 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219 125.00 | 17 302 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 546.00 | 8 249 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 756.00 | | 2 426 498.00 | 2 433 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 589 555.00 | | 857 101.00 | 9 589 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065 050.00 | | 2 940.00 | 9 065 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 089.00 | 446 701.00 | 2 076 718.00 | 8 044 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044 089.00 | 446 701.00 | 2 076 718.00 | 8 044 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 695.00 | | | 693 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 695.00 | | | 693 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 183.00 | 5 132 183.00 | | 5 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801 104.00 | 4 801 104.00 | | 4 801 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 417.00 | 2 463 417.00 | | 2 463 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587 384.00 | 3 587 384.00 | | 3 587 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 896 987.00 | 12 896 987.00 | | 12 896 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 248.00 | 36 898.00 | 1 350.00 | 38 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 404.00 | 4 464 404.00 | | 4 464 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 530.00 | 732 530.00 | | 732 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VP Divers | 541 158.00 | 541 158.00 | | 541 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467 727.00 | 3 467 727.00 | | 3 467 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 662.00 | 801 662.00 | | 801 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 478 109.00 | 22 264 367.00 | 213 742.00 | 22 478 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 942 514.00 | 16 896 538.00 | 45 976.00 | 16 942 514.00 |