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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 568.00 | 852.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 878.00 | 43 311.00 | 6 566.00 | 49 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 074.00 | 46 999.00 | 12 075.00 | 59 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 145 941.00 | | 145 941.00 | 145 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 129.00 | | 235 129.00 | 235 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 203.00 | 46 999.00 | 247 204.00 | 294 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 894.00 | 76 374.00 | | 129 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 225.00 | 53 520.00 | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 184 919.00 | 138 694.00 | | 184 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 32 523.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 090.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 44 682.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 285.00 | 101 833.00 | | 50 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 204.00 | 250 527.00 | | 247 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 285.00 | 101 833.00 | | 50 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 635.00 | | 6 881.00 | 62 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 59 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 51 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | | 6 825.00 | 54 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 56.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 078.00 | 1 363.00 | 10 442.00 | 56 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 1 363.00 | 10 442.00 | 52 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 844.00 | 89 187.00 | 4 657.00 | 93 844.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |