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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 997.00 | 60 264.00 | 8 733.00 | 68 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 378.00 | 378 885.00 | 14 492.00 | 393 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 427.00 | 439 150.00 | 244 278.00 | 683 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 1 524 137.00 | 1 102 990.00 | 421 147.00 | 1 524 137.00 |
CF Disponibilités | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 183.00 | 1 102 990.00 | 552 193.00 | 1 655 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 610.00 | 1 542 140.00 | 796 471.00 | 2 338 610.00 |
CU Autres participations | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 565.00 | 1 277 853.00 | | -66 565.00 |
DL TOTAL (I) | 183 384.00 | 1 527 803.00 | | 183 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 953.00 | 8 347.00 | | 98 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 26 379.00 | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 18 016.00 | | 8 425.00 |
EA Autres dettes | 480 553.00 | 480 553.00 | | 480 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 086.00 | 533 366.00 | | 613 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 471.00 | 2 061 168.00 | | 796 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 086.00 | 533 366.00 | | 613 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 347.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 347.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 83.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 83.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | 1 265.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 958.00 | 1 553 768.00 | | 319 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 523.00 | 275 915.00 | | 386 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 565.00 | 1 277 853.00 | | -66 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 107.00 | | 6 320.00 | 677 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 055.00 | | 6 320.00 | 456 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 021.00 | 14 129.00 | 439 150.00 | 425 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 021.00 | 14 129.00 | 439 150.00 | 425 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 552.00 | 480 552.00 | | 480 552.00 |
UP Prêts | | | 7 141.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 137.00 | 1 524 137.00 | | 1 524 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 879.00 | 1 525 738.00 | 7 141.00 | 1 532 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 086.00 | 613 086.00 | | 613 086.00 |