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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 790.00 | 112 396.00 | 52 394.00 | 164 790.00 |
AH Fonds commercial | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
AP Constructions | 491 736.00 | 283 921.00 | 207 815.00 | 491 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 521.00 | 2 959 517.00 | 659 004.00 | 3 618 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 584.00 | 380 690.00 | 149 894.00 | 530 584.00 |
BF Prêts | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 420.00 | 3 736 524.00 | 1 235 896.00 | 4 972 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 390.00 | 26 192.00 | 342 198.00 | 368 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BT Marchandises | 66 494.00 | 936.00 | 65 558.00 | 66 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 713.00 | 5 397.00 | 365 315.00 | 370 713.00 |
BZ Autres créances | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
CF Disponibilités | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 307.00 | 32 525.00 | 1 513 782.00 | 1 546 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 727.00 | 3 769 049.00 | 2 749 678.00 | 6 518 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 659 568.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 814.00 | 776 814.00 | | 776 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DG Autres réserves | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 325.00 | -899 268.00 | | -1 061 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 928.00 | -278 025.00 | | -453 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DL TOTAL (I) | 535 014.00 | 642 542.00 | | 535 014.00 |
DP Provisions pour risques | 107 496.00 | 24 973.00 | | 107 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 496.00 | 24 973.00 | | 107 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 928.00 | 242 270.00 | | 377 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 244.00 | 459 644.00 | | 572 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 3 503.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 853.00 | 723 620.00 | | 616 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 685.00 | 502 432.00 | | 511 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 948.00 | | |
EA Autres dettes | 28 297.00 | 19 633.00 | | 28 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 167.00 | 1 954 051.00 | | 2 107 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 678.00 | 2 621 567.00 | | 2 749 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 539.00 | 1 771 190.00 | | 1 845 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 680.00 | | 252 763.00 | 4 929 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 024.00 | 4 972 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 580.00 | 323 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 444.00 | 4 640 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 719.00 | | 31 933.00 | 344 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 454.00 | | 220 830.00 | 4 576 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 248.00 | 270 302.00 | 210 024.00 | 3 676 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 021.00 | 41 956.00 | 53 580.00 | 124 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 227.00 | 228 346.00 | 156 444.00 | 3 552 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 973.00 | 107 496.00 | 24 973.00 | 24 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 524.00 | 27 128.00 | 10 524.00 | 10 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 5 230.00 | 2 241.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 932.00 | 32 358.00 | 12 765.00 | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 195.00 | 139 854.00 | 37 738.00 | 367 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 343.00 | 37 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 853.00 | 616 853.00 | | 616 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 387.00 | 294 387.00 | | 294 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
UP Prêts | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 360 161.00 | 360 161.00 | | 360 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 928.00 | 116 300.00 | 261 628.00 | 377 928.00 |
VI Groupe et associés | 571 644.00 | 571 644.00 | | 571 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 161.00 | 588 101.00 | 19 060.00 | 607 161.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 167.00 | 1 845 539.00 | 261 628.00 | 2 107 167.00 |