| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 952.00 | 212 221.00 | 7 121 730.00 | 7 333 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 952.00 | 212 221.00 | 7 121 730.00 | 7 333 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 503.00 | | 472 503.00 | 472 503.00 |
BZ Autres créances | 302 208.00 | 301 208.00 | 999.00 | 302 208.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 720.00 | 301 208.00 | 477 512.00 | 778 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 671.00 | 513 430.00 | 7 599 242.00 | 8 112 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 520.00 | 1 451 520.00 | | 1 451 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 447.00 | 523 447.00 | | 523 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
DG Autres réserves | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
DH Report à nouveau | 650 305.00 | 664 018.00 | | 650 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 639.00 | 735 997.00 | | 713 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 211.00 | 3 653 282.00 | | 3 617 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 000.00 | 4 036 000.00 | | 3 856 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 11 432.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 177 602.00 | | 120 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 031.00 | 4 225 035.00 | | 3 982 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 242.00 | 7 878 316.00 | | 7 599 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 456.00 | | 1 286 456.00 | 1 286 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 456.00 | | 1 286 456.00 | 1 286 456.00 |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 423.00 | 367 999.00 | | 407 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 457.00 | 1 190 493.00 | | 1 294 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 818.00 | 454 495.00 | | 580 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 639.00 | 735 997.00 | | 713 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 952.00 | | | 7 333 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 333 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333 952.00 | | | 7 333 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 101 208.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 221.00 | 101 208.00 | | 412 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 221.00 | 101 208.00 | | 412 221.00 |
UG ‐ Financières | | 101 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 856 000.00 | 3 856 000.00 | | 3 856 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 472 503.00 | | | 472 503.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 710.00 | 774 710.00 | | 774 710.00 |
VW T.V.A. | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 031.00 | 3 982 031.00 | | 3 982 031.00 |