| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 926 363.00 | | 5 926 363.00 | 5 926 363.00 |
AP Constructions | 16 123 599.00 | 2 653 726.00 | 13 469 873.00 | 16 123 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 376.00 | 561 376.00 | | 561 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 634 162.00 | 3 215 102.00 | 20 419 061.00 | 23 634 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 736.00 | 64 613.00 | 52 123.00 | 116 736.00 |
BZ Autres créances | 32 715 077.00 | | 32 715 077.00 | 32 715 077.00 |
CF Disponibilités | 837 096.00 | | 837 096.00 | 837 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 672 969.00 | 64 613.00 | 33 608 356.00 | 33 672 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 307 131.00 | 3 279 715.00 | 54 027 417.00 | 57 307 131.00 |
CU Autres participations | 1 022 825.00 | | 1 022 825.00 | 1 022 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 358.00 | 1 945 358.00 | | 1 945 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 273 196.00 | 1 273 196.00 | | 1 273 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
DG Autres réserves | 8 729 789.00 | 8 729 789.00 | | 8 729 789.00 |
DH Report à nouveau | 38 615 736.00 | 37 427 358.00 | | 38 615 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 286.00 | 1 188 378.00 | | 2 054 286.00 |
DL TOTAL (I) | 52 839 366.00 | 50 785 080.00 | | 52 839 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 318.00 | 1 790 405.00 | | 1 155 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 23 534.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 139 327.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 050.00 | 1 953 266.00 | | 1 188 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 027 417.00 | 52 738 346.00 | | 54 027 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 050.00 | 1 557 230.00 | | 1 188 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 768 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | -1.00 | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 782.00 | 480 706.00 | | 748 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 605.00 | 3 058 717.00 | | 3 662 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 319.00 | 1 870 339.00 | | 1 608 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 286.00 | 1 188 378.00 | | 2 054 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325 654.00 | | 308 508.00 | 23 325 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 634 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 611 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 302 830.00 | | 308 508.00 | 22 302 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 825.00 | | | 1 022 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 837.00 | 490 265.00 | 3 215 102.00 | 2 724 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 837.00 | 490 265.00 | 3 215 102.00 | 2 724 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481 381.00 | | 416 768.00 | 481 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 381.00 | | 416 768.00 | 481 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 381.00 | | 416 768.00 | 481 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 536.00 | 406 536.00 | | 406 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 782.00 | 748 782.00 | | 748 782.00 |
UX Autres créances clients | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715 077.00 | 32 715 077.00 | | 32 715 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 835 873.00 | 32 835 873.00 | | 32 835 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 050.00 | 1 188 050.00 | | 1 188 050.00 |