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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 667.00 | 22 587.00 | 7 080.00 | 29 667.00 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 969 213.00 | 1 337 617.00 | 631 596.00 | 1 969 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 265.00 | 242 553.00 | 479 712.00 | 722 265.00 |
AX Avances et acomptes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 578 503.00 | | 5 578 503.00 | 5 578 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106 815.00 | 5 652 755.00 | 7 454 060.00 | 13 106 815.00 |
BT Marchandises | 8 264 152.00 | | 8 264 152.00 | 8 264 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 769.00 | | 2 147 769.00 | 2 147 769.00 |
BZ Autres créances | 19 348 078.00 | 3 286 428.00 | 16 061 650.00 | 19 348 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 378 146.00 | 33 344.00 | 2 344 802.00 | 2 378 146.00 |
CF Disponibilités | 612 326.00 | | 612 326.00 | 612 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 310.00 | | 162 310.00 | 162 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 975 445.00 | 3 319 772.00 | 29 655 673.00 | 32 975 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 082 260.00 | 8 972 527.00 | 37 109 733.00 | 46 082 260.00 |
CU Autres participations | 4 583 195.00 | 4 049 998.00 | 533 197.00 | 4 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 388.00 | | | 1 012 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 340.00 | | | 858 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
DG Autres réserves | 6 847 672.00 | | | 6 847 672.00 |
DH Report à nouveau | 13 508 889.00 | | | 13 508 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 22 357 488.00 | | | 22 357 488.00 |
DP Provisions pour risques | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480 793.00 | | | 12 480 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 843.00 | | | 799 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 513.00 | | | 863 513.00 |
EA Autres dettes | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 647 812.00 | | | 14 647 812.00 |
ED (V) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 109 733.00 | | | 37 109 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 647 812.00 | | | 14 647 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FG Production vendue services | 2 956 316.00 | | 2 956 316.00 | 2 956 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 316.00 | | 3 652 316.00 | 3 652 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 426 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 501 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 040.00 | | | 4 825 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 393.00 | | | 4 809 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746 199.00 | | 154 513.00 | 18 746 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 788 025.00 | 10 231 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793 897.00 | 13 106 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 2 716 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 795.00 | | 11 672.00 | 146 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 609.00 | | 142 841.00 | 2 579 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019 795.00 | | | 16 019 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 230.00 | 169 399.00 | 5 872.00 | 1 439 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 10 193.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 836.00 | 159 205.00 | 5 872.00 | 1 426 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 857.00 | | 35 827.00 | 43 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 119 134.00 | 200 637.00 | | 3 119 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169 132.00 | 200 637.00 | | 7 169 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212 989.00 | 200 637.00 | 35 827.00 | 7 212 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 637.00 | 35 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 629.00 | 278 629.00 | | 278 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 578 503.00 | | 5 578 503.00 | 5 578 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 769.00 | 2 147 769.00 | | 2 147 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VC Groupe et associés | 17 735 424.00 | 17 735 424.00 | | 17 735 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 479 437.00 | 12 479 437.00 | | 12 479 437.00 |
VI Groupe et associés | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687 581.00 | | | 1 687 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 716.00 | 239 716.00 | | 239 716.00 |
VP Divers | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 548.00 | 1 208 548.00 | | 1 208 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306 252.00 | 21 658 157.00 | 5 648 095.00 | 27 306 252.00 |
VW T.V.A. | 358 587.00 | 358 587.00 | | 358 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 647 812.00 | 14 647 812.00 | | 14 647 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
ST Autres comptes | 591 351.00 | | | 591 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 327.00 | | | 609 327.00 |
YT Sous‐traitance | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 935.00 | | | 270 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 360.00 | | | 1 472 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |