| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 524.00 | 70 173.00 | 16 351.00 | 86 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 023.00 | | 1 719 023.00 | 1 719 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 297 388.00 | | 297 388.00 | 297 388.00 |
AP Constructions | 693 906.00 | 138 049.00 | 555 858.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 266.00 | 83 565.00 | 51 700.00 | 135 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 618.00 | 434 106.00 | 543 512.00 | 977 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 658.00 | 738 439.00 | 3 291 219.00 | 4 029 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 723.00 | 446 496.00 | 5 294 227.00 | 5 740 723.00 |
BZ Autres créances | 1 279 262.00 | | 1 279 262.00 | 1 279 262.00 |
CF Disponibilités | 2 440 220.00 | | 2 440 220.00 | 2 440 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611 232.00 | 446 496.00 | 9 164 736.00 | 9 611 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 890.00 | 1 184 934.00 | 12 455 955.00 | 13 640 890.00 |
CU Autres participations | 7 788.00 | 7 546.00 | 242.00 | 7 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 067 026.00 | 3 842 805.00 | | 4 067 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 206.00 | 224 221.00 | | 417 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 594 232.00 | 4 178 813.00 | | 4 594 232.00 |
DP Provisions pour risques | 46 164.00 | 55 210.00 | | 46 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 164.00 | 55 210.00 | | 46 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 733.00 | 551 986.00 | | 351 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 058.00 | 133 769.00 | | 168 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 393.00 | 2 074 059.00 | | 1 304 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 777 441.00 | 5 259 553.00 | | 5 777 441.00 |
EA Autres dettes | 212 873.00 | 289 314.00 | | 212 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 3 060.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 559.00 | 8 311 741.00 | | 7 815 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 955.00 | 12 545 763.00 | | 12 455 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 612 208.00 | 7 966 480.00 | | 7 612 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 218.00 | 4 611.00 | | 6 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FG Production vendue services | 23 541 750.00 | | 23 541 750.00 | 23 541 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 551 848.00 | | 23 551 848.00 | 23 551 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 838 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 687 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 948 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | 89 482.00 | | 8 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | 15 338.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 510.00 | 6 000.00 | | 33 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 509.00 | 110 820.00 | | 45 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 823.00 | 104 482.00 | | 127 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | 1 926.00 | | 5 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 464.00 | 33 510.00 | | 24 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 718.00 | 139 917.00 | | 157 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 209.00 | -29 097.00 | | -112 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 038.00 | 252.00 | | 141 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 173.00 | 77 136.00 | | 213 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 884 309.00 | 23 171 295.00 | | 23 884 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 103.00 | 22 947 075.00 | | 23 467 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 206.00 | 224 221.00 | | 417 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 387.00 | 57 752.00 | | 113 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 322.00 | | 135 777.00 | 638 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 206.00 | 725 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 206.00 | 655 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 860.00 | | 13 313.00 | 56 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 463.00 | | 122 463.00 | 581 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 210.00 | 24 464.00 | 33 510.00 | 55 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 210.00 | 24 464.00 | 33 510.00 | 55 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 393.00 | 1 304 393.00 | | 1 304 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777 441.00 | 5 777 441.00 | | 5 777 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 931.00 | 380 931.00 | | 380 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 723.00 | 5 740 723.00 | | 5 740 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 515.00 | 142 164.00 | 203 351.00 | 345 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 262.00 | 1 279 262.00 | | 1 279 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 384.00 | 7 128 549.00 | 42 836.00 | 7 171 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 559.00 | 7 612 208.00 | 203 351.00 | 7 815 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | | | 599.00 |