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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 265.00 | 1 306 900.00 | 153 365.00 | 1 460 265.00 |
BT Marchandises | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 610.00 | | 602 610.00 | 602 610.00 |
BZ Autres créances | 27 810 764.00 | | 27 810 764.00 | 27 810 764.00 |
CF Disponibilités | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 741 487.00 | | 28 741 487.00 | 28 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 201 752.00 | 1 306 900.00 | 28 894 852.00 | 30 201 752.00 |
CU Autres participations | 1 306 900.00 | 1 306 900.00 | | 1 306 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DG Autres réserves | 795 520.00 | 795 520.00 | | 795 520.00 |
DH Report à nouveau | -5 780 526.00 | -4 193 836.00 | | -5 780 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 974.00 | -1 586 691.00 | | -559 974.00 |
DL TOTAL (I) | -5 501 559.00 | -4 941 585.00 | | -5 501 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 158 060.00 | 26 237 481.00 | | 29 158 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 007.00 | 2 375 604.00 | | 678 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560 343.00 | 4 029 455.00 | | 4 560 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 396 410.00 | 32 642 540.00 | | 34 396 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 894 852.00 | 27 700 955.00 | | 28 894 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 347.00 | 558 065.00 | 3 310 412.00 | 2 752 347.00 |
FG Production vendue services | 366 729.00 | | 366 729.00 | 366 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 076.00 | 558 065.00 | 3 677 141.00 | 3 119 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 306 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 141.00 | 9 085 144.00 | | 3 677 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 115.00 | 10 671 835.00 | | 4 237 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 974.00 | -1 586 691.00 | | -559 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 265.00 | | | 1 460 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 265.00 | | | 1 460 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 900.00 | | | 1 306 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 900.00 | | | 1 306 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 007.00 | 678 007.00 | | 678 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
UX Autres créances clients | 602 610.00 | 602 610.00 | | 602 610.00 |
VB T. V. A. | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 158 060.00 | 29 158 060.00 | | 29 158 060.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 696 231.00 | 27 696 231.00 | | 27 696 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566 739.00 | 28 413 374.00 | 153 365.00 | 28 566 739.00 |
VW T.V.A. | 4 560 343.00 | 4 560 343.00 | | 4 560 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 396 410.00 | 34 396 410.00 | | 34 396 410.00 |