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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 076.00 | 333 076.00 | | 333 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 784.00 | | 1 699 784.00 | 1 699 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 178.00 | 1 420 233.00 | 929 945.00 | 2 350 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 234.00 | 1 778 661.00 | 3 297 573.00 | 5 076 234.00 |
BT Marchandises | 1 894 792.00 | 230 715.00 | 1 664 077.00 | 1 894 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 344.00 | 215 466.00 | 513 879.00 | 729 344.00 |
BZ Autres créances | 467 418.00 | | 467 418.00 | 467 418.00 |
CF Disponibilités | 961 438.00 | | 961 438.00 | 961 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 211.00 | 446 180.00 | 3 650 031.00 | 4 096 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 445.00 | 2 224 841.00 | 6 947 604.00 | 9 172 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
CU Autres participations | 412 970.00 | 46.00 | 412 924.00 | 412 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 540.00 | 1 398 540.00 | | 1 398 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 508.00 | 872 508.00 | | 872 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
DH Report à nouveau | -502 230.00 | 100 461.00 | | -502 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 178.00 | -602 691.00 | | -11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 912.00 | 1 826 090.00 | | 1 814 912.00 |
DP Provisions pour risques | 129 956.00 | 203 588.00 | | 129 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 956.00 | 203 588.00 | | 129 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 129.00 | 2 008 808.00 | | 1 367 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 640.00 | 629 076.00 | | 634 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 487.00 | 2 853 748.00 | | 2 409 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 747.00 | 685 530.00 | | 465 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 878.00 | | |
EA Autres dettes | 121 885.00 | 132 585.00 | | 121 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 736.00 | 6 318 626.00 | | 5 002 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 604.00 | 8 348 304.00 | | 6 947 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 518.00 | 4 643 304.00 | | 3 791 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 682.00 | 3 708.00 | | 8 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 391 702.00 | | 12 391 702.00 | 12 391 702.00 |
FG Production vendue services | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 889 622.00 | | 12 889 622.00 | 12 889 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 040.00 | |
GE Autres charges | | | 22 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 89 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 210.00 | 89 000.00 | | 36 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 172 877.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367.00 | 165 407.00 | | 36 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 747.00 | 397 463.00 | | 36 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -308 463.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443 723.00 | 11 878 254.00 | | 13 443 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 901.00 | 12 480 945.00 | | 13 454 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 178.00 | -602 691.00 | | -11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 292.00 | | 622 631.00 | 5 063 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 204.00 | 558 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 689.00 | 5 076 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 2 057 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 961.00 | 2 459 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 385.00 | | 15 954.00 | 2 043 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 219.00 | | 606 677.00 | 2 438 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 687.00 | | | 581 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 713.00 | 146 080.00 | 171 178.00 | 1 803 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 991.00 | 2 179.00 | 95.00 | 330 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 721.00 | 143 901.00 | 171 083.00 | 1 472 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 711.00 | 24 000.00 | 106 000.00 | 171 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 487.00 | 2 409 487.00 | | 2 409 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 459.00 | 295 459.00 | | 295 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
UX Autres créances clients | 522 243.00 | 522 243.00 | | 522 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
VB T. V. A. | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 447.00 | 298 788.00 | 1 059 659.00 | 1 358 447.00 |
VI Groupe et associés | 462 928.00 | 462 928.00 | | 462 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 088.00 | 108 566.00 | 88 522.00 | 197 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 136.00 | 942 999.00 | 441 137.00 | 1 384 136.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 889.00 | 3 791 518.00 | 1 165 659.00 | 4 998 889.00 |