| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 15 828.00 | 17 522.00 | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 158 462.00 | 155 352.00 | 3 110.00 | 158 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 062.00 | 256 847.00 | 82 216.00 | 339 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 018.00 | 546 100.00 | 163 918.00 | 710 018.00 |
AX Avances et acomptes | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 100.00 | 974 126.00 | 359 974.00 | 1 334 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 757.00 | 7 629.00 | 42 128.00 | 49 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 177.00 | 12 261.00 | 635 917.00 | 648 177.00 |
BT Marchandises | 292 578.00 | 26 915.00 | 265 663.00 | 292 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 456.00 | 34 773.00 | 1 672 683.00 | 1 707 456.00 |
BZ Autres créances | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
CF Disponibilités | 1 514 923.00 | | 1 514 923.00 | 1 514 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 884.00 | 81 578.00 | 4 559 306.00 | 4 640 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 957.00 | 1 055 704.00 | 4 920 253.00 | 5 975 957.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 168.00 | | | 1 774 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 371.00 | | | 659 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 663.00 | | | 3 432 663.00 |
DP Provisions pour risques | 973.00 | | | 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 774.00 | | | 195 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 233.00 | | | 825 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 375.00 | | | 372 375.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 816.00 | | | 1 291 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 253.00 | | | 4 920 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 411.00 | | | 1 215 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 041.00 | 476 459.00 | 1 248 500.00 | 772 041.00 |
FD Production vendue biens | 4 089 727.00 | 1 864 887.00 | 5 954 614.00 | 4 089 727.00 |
FG Production vendue services | 847 969.00 | 239 708.00 | 1 087 677.00 | 847 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 738.00 | 2 581 053.00 | 8 290 791.00 | 5 709 738.00 |
FM Production stockée | | | 62 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 518 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 012.00 | | | 202 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 139.00 | | | 8 645 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 768.00 | | | 7 985 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 371.00 | | | 659 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 929.00 | | 118 064.00 | 1 333 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 894.00 | 1 334 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 106.00 | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 788.00 | 1 259 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 682.00 | | 7 110.00 | 63 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 098.00 | | 110 954.00 | 1 234 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 052.00 | 83 635.00 | 115 560.00 | 1 006 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 5 279.00 | 32 106.00 | 42 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 397.00 | 78 356.00 | 83 454.00 | 963 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 643.00 | 13 421.00 | 1 290.00 | 183 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 958.00 | 17 429.00 | 1 582.00 | 30 958.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 33 710.00 | 17 702.00 | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 723.00 | 51 139.00 | 19 284.00 | 49 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 366.00 | | | 233 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 233.00 | 825 233.00 | | 825 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 738.00 | 1 665 738.00 | | 1 665 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 247.00 | 1 821 022.00 | 70 226.00 | 1 891 247.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 637.00 | 1 215 411.00 | 58 226.00 | 1 273 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
ST Autres comptes | 756 916.00 | | | 756 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 497.00 | | | 174 497.00 |
YT Sous‐traitance | 705 873.00 | | | 705 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508 057.00 | | | 508 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156 085.00 | | | 1 156 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 074.00 | | | 715 074.00 |
ZE Dividendes | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 764.00 | | | 2 246 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |