| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 294.00 | 9 347.00 | 18 947.00 | 28 294.00 |
AN Terrains | 155 723.00 | 4 554.00 | 151 168.00 | 155 723.00 |
AP Constructions | 235 656.00 | 96 314.00 | 139 342.00 | 235 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 416.00 | 935 999.00 | 244 417.00 | 1 180 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 717.00 | 987 114.00 | 267 603.00 | 1 254 717.00 |
BF Prêts | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 284.00 | 2 033 329.00 | 1 452 956.00 | 3 486 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 896.00 | | 671 896.00 | 671 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295 153.00 | 161 157.00 | 8 133 997.00 | 8 295 153.00 |
BZ Autres créances | 10 106 087.00 | | 10 106 087.00 | 10 106 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 075 651.00 | 161 157.00 | 18 914 494.00 | 19 075 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 561 935.00 | 2 194 485.00 | 20 367 450.00 | 22 561 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | 4 942 176.00 | 4 302 952.00 | | 4 942 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 459.00 | 1 279 104.00 | | 1 824 459.00 |
DK Provisions réglementées | 43 430.00 | 47 575.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 617.00 | 6 190 183.00 | | 7 370 617.00 |
DP Provisions pour risques | 422 131.00 | 324 245.00 | | 422 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 131.00 | 324 245.00 | | 422 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 769.00 | 36 086.00 | | 179 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 451.00 | 2 538.00 | | 742 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 180.00 | 6 211 156.00 | | 7 593 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 033.00 | 3 421 584.00 | | 3 873 033.00 |
EA Autres dettes | 183 000.00 | 274 717.00 | | 183 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 363.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574 702.00 | 9 949 312.00 | | 12 574 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 367 450.00 | 16 463 740.00 | | 20 367 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 451.00 | | | 742 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 048.00 | 185 554.00 | 1 422 602.00 | 1 237 048.00 |
FG Production vendue services | 40 568 199.00 | 15 086 776.00 | 55 654 975.00 | 40 568 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 805 247.00 | 15 272 330.00 | 57 077 577.00 | 41 805 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 717.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 796 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 340 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 676 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 372.00 | 215.00 | | 43 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 100 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 840.00 | 9 978.00 | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 212.00 | 110 193.00 | | 74 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 620.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 5 469.00 | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 292.00 | 6 044.00 | | 33 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 102.00 | 12 133.00 | | 35 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 110.00 | 98 059.00 | | 39 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 243.00 | 4 282.00 | | 502 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 820.00 | 99 727.00 | | 834 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 875 668.00 | 51 683 353.00 | | 57 875 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 051 209.00 | 50 404 249.00 | | 56 051 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 459.00 | 1 279 104.00 | | 1 824 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 360.00 | | 265 602.00 | 3 420 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 677.00 | 3 486 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 677.00 | 2 826 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 601.00 | | 230 589.00 | 2 795 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 465.00 | | 35 013.00 | 596 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 990.00 | 292 771.00 | 197 432.00 | 1 937 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 643.00 | 292 771.00 | 197 432.00 | 1 928 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 575.00 | 10 695.00 | 14 840.00 | 47 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 245.00 | 339 047.00 | 241 161.00 | 324 245.00 |
6T Sur comptes clients | 180 267.00 | 32 789.00 | 51 900.00 | 180 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 267.00 | 32 789.00 | 51 900.00 | 180 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 088.00 | 382 531.00 | 307 901.00 | 552 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 239.00 | 293 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 292.00 | 14 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 180.00 | 7 593 180.00 | | 7 593 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 010.00 | 1 655 010.00 | | 1 655 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 684.00 | 964 684.00 | | 964 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 631 021.00 | 50 488.00 | 580 534.00 | 631 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 129 419.00 | 8 129 419.00 | | 8 129 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VB T. V. A. | 1 080 242.00 | 1 080 242.00 | | 1 080 242.00 |
VC Groupe et associés | 8 763 006.00 | 8 763 006.00 | | 8 763 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VI Groupe et associés | 739 869.00 | 739 869.00 | | 739 869.00 |
VP Divers | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035 233.00 | 18 454 242.00 | 580 991.00 | 19 035 233.00 |
VW T.V.A. | 1 206 771.00 | 1 206 771.00 | | 1 206 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 702.00 | 12 574 702.00 | | 12 574 702.00 |