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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 811.00 | 132 786.00 | 65 025.00 | 197 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 924.00 | 38 393.00 | 52 530.00 | 90 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 512.00 | 545 209.00 | 164 302.00 | 709 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 637 163.00 | 716 389.00 | 12 920 774.00 | 13 637 163.00 |
BT Marchandises | 2 360 791.00 | 94 113.00 | 2 266 678.00 | 2 360 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 685.00 | 34 533.00 | 2 563 151.00 | 2 597 685.00 |
BZ Autres créances | 17 153 871.00 | | 17 153 871.00 | 17 153 871.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 225 996.00 | 128 646.00 | 22 097 349.00 | 22 225 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 863 159.00 | 845 035.00 | 35 018 124.00 | 35 863 159.00 |
CU Autres participations | 12 001 514.00 | | 12 001 514.00 | 12 001 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 965 770.00 | 13 965 770.00 | | 13 965 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 074.00 | 929 074.00 | | 929 074.00 |
DH Report à nouveau | | 4 175 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467 269.00 | -3 801 107.00 | | 13 467 269.00 |
DL TOTAL (I) | 28 362 113.00 | 15 268 813.00 | | 28 362 113.00 |
DP Provisions pour risques | 11 468.00 | 75 890.00 | | 11 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 468.00 | 75 890.00 | | 11 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 384.00 | 3 100.00 | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 352.00 | 2 476 999.00 | | 1 993 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 159.00 | 929 780.00 | | 944 159.00 |
EA Autres dettes | 3 674 620.00 | 3 713 327.00 | | 3 674 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 027.00 | 18 924.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 542.00 | 7 142 129.00 | | 6 644 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 124.00 | 22 486 832.00 | | 35 018 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 129.00 | 6 859 113.00 | | 7 142 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 753 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 282 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 441 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 498 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 58 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 737 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 999 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 003 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 989 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 947.00 | 2 391.00 | | 13 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 2 391.00 | | 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225 775.00 | 3 056 806.00 | | 3 225 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 458 458.00 | 18 819 740.00 | | 36 458 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 991 189.00 | 22 620 847.00 | | 22 991 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467 269.00 | -3 801 107.00 | | 13 467 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 000.00 | 19 000.00 | | 665 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 000.00 | 19 000.00 | | 665 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 11.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 76 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 000.00 | 6 436 000.00 | | 6 436 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547 000.00 | 4 547 000.00 | | 4 547 000.00 |
VB T. V. A. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 064 000.00 | 13 064 000.00 | | 13 064 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 000.00 | 19 751 000.00 | 178 000.00 | 19 929 000.00 |