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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
AP Constructions | 202 255.00 | 180 086.00 | 22 170.00 | 202 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 709.00 | 186 636.00 | 74 072.00 | 260 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 511.00 | | 737 511.00 | 737 511.00 |
CF Disponibilités | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 898.00 | | 1 058 898.00 | 1 058 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 607.00 | 186 636.00 | 1 132 971.00 | 1 319 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |
DH Report à nouveau | 522 848.00 | 482 895.00 | | 522 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | 39 953.00 | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 155.00 | 1 121 238.00 | | 1 110 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 7 681.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 7 208.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 816.00 | 14 905.00 | | 22 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 971.00 | 1 136 144.00 | | 1 132 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 8 654.00 | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 435.00 | 83 797.00 | | 36 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 519.00 | 43 843.00 | | 47 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 084.00 | 39 953.00 | | -11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |