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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
DH Report à nouveau | -126 561.00 | -117 983.00 | | -126 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 964.00 | -8 578.00 | | -8 964.00 |
DL TOTAL (I) | -101 374.00 | -92 410.00 | | -101 374.00 |
DP Provisions pour risques | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 283.00 | 75 638.00 | | 80 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 8 166.00 | | 9 356.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 10 189.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 873.00 | 95 060.00 | | 100 873.00 |
ED (V) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 867.00 | 33 017.00 | | 29 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375.00 | 8 579.00 | | 11 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 964.00 | -8 578.00 | | -8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 889.00 | | 2 411.00 | 19 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 2 411.00 | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VI Groupe et associés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581.00 | 6 431.00 | 151.00 | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |