| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 029 441.00 | 37 968 069.00 | 1 061 372.00 | 39 029 441.00 |
AH Fonds commercial | 93 315 103.00 | 4 198 578.00 | 89 116 525.00 | 93 315 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 535 047.00 | 1 631 672.00 | 170 903 375.00 | 172 535 047.00 |
AN Terrains | 1 252 437.00 | 684 633.00 | 567 803.00 | 1 252 437.00 |
AP Constructions | 26 864 466.00 | 12 292 620.00 | 14 571 846.00 | 26 864 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 776 451.00 | 38 057 203.00 | 9 719 248.00 | 47 776 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 756 337.00 | 14 453 725.00 | 3 302 612.00 | 17 756 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026 146.00 | | 5 026 146.00 | 5 026 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 025.00 | | 218 025.00 | 218 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 538.00 | 53 435.00 | 394 103.00 | 447 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 978 579.00 | 122 505 007.00 | 405 473 573.00 | 527 978 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845 280.00 | 3 273 624.00 | 13 571 656.00 | 16 845 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 722 423.00 | 1 704 247.00 | 85 018 176.00 | 86 722 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723 567.00 | | 1 723 567.00 | 1 723 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 924 042.00 | 3 339 102.00 | 138 584 940.00 | 141 924 042.00 |
BZ Autres créances | 63 424 294.00 | | 63 424 294.00 | 63 424 294.00 |
CF Disponibilités | 14 236 586.00 | | 14 236 586.00 | 14 236 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 196.00 | | 637 196.00 | 637 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 513 387.00 | 8 316 973.00 | 317 196 414.00 | 325 513 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458 088.00 | | 458 088.00 | 458 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 950 054.00 | 130 821 980.00 | 723 128 074.00 | 853 950 054.00 |
CU Autres participations | 122 280 661.00 | 11 971 531.00 | 110 309 130.00 | 122 280 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 193 879.00 | 1 193 540.00 | 339.00 | 1 193 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 543 347.00 | | | 10 543 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 726 374.00 | | | 276 726 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 335.00 | | | 1 054 335.00 |
DG Autres réserves | 14 409 469.00 | | | 14 409 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285 728.00 | | | 33 285 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
DL TOTAL (I) | 336 179 780.00 | | | 336 179 780.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 500 487.00 | | | 12 500 487.00 |
DN Avances conditionnées | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DO TOTAL (II) | 12 572 121.00 | | | 12 572 121.00 |
DP Provisions pour risques | 527 488.00 | | | 527 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 291.00 | | | 723 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 251 001.00 | | | 200 251 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 811 682.00 | | | 98 811 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601 949.00 | | | 17 601 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 263 736.00 | | | 4 263 736.00 |
EA Autres dettes | 42 840 441.00 | | | 42 840 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 062 919.00 | | | 364 062 919.00 |
ED (V) | 9 589 963.00 | | | 9 589 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 128 074.00 | | | 723 128 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 053 089.00 | | | 364 053 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 619 262.00 | 311 578 807.00 | 429 198 069.00 | 117 619 262.00 |
FG Production vendue services | 11 553 669.00 | 4 186 403.00 | 15 740 071.00 | 11 553 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 172 931.00 | 315 765 210.00 | 444 938 141.00 | 129 172 931.00 |
FM Production stockée | | | 9 051 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 464 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 168 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 825 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 409 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 346 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 572 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 064 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 088.00 | |
GE Autres charges | | | 16 091 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 744 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 833 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 948 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 805 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 621 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 045 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544 034.00 | | | 2 544 034.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 651 692.00 | | | 48 651 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 232 643.00 | | | 14 232 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 158.00 | | | 623 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 486.00 | | | 1 013 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 128.00 | | | 1 306 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 736.00 | | | 1 553 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 250.00 | | | -540 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 780 386.00 | | | -13 780 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 130 503.00 | | | 543 130 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 844 775.00 | | | 509 844 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 285 728.00 | | | 33 285 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 010 870.00 | | 19 903 945.00 | 549 010 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193 879.00 | | | 1 193 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 448 957.00 | 123 229 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 208 677.00 | 35 727 559.00 | 527 978 579.00 | 5 208 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 552.00 | 304 879 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 677.00 | 233 050.00 | 98 675 838.00 | 5 208 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 678 211.00 | | 246 932.00 | 304 678 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 811 551.00 | | 11 306 014.00 | 92 811 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 327 230.00 | | 8 350 999.00 | 150 327 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 208 677.00 | | | 5 208 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 132 765.00 | 5 947 068.00 | 143 383.00 | 100 132 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193 088.00 | 452.00 | | 1 193 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 383 231.00 | 1 896 110.00 | 24 612.00 | 37 383 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 556 446.00 | 4 050 506.00 | 118 771.00 | 61 556 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 435.00 | | 25 000.00 | 78 435.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 394 755.00 | 576 470.00 | 3 247 934.00 | 3 394 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394 755.00 | 576 470.00 | 3 247 934.00 | 3 394 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 982 551.00 | 144 460.00 | 1 583 421.00 | 5 982 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 254 829.00 | 4 977 871.00 | 9 254 829.00 | 9 254 829.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635 411.00 | 622 837.00 | 919 146.00 | 3 635 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 922 757.00 | 5 745 168.00 | 11 782 396.00 | 30 922 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 317 512.00 | 6 321 638.00 | 15 030 330.00 | 34 317 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 203 256.00 | 13 058 549.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 382.00 | 384 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 811 682.00 | 98 811 682.00 | | 98 811 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599 032.00 | 8 599 032.00 | | 8 599 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570 954.00 | 7 570 954.00 | | 7 570 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 263 736.00 | 4 263 736.00 | | 4 263 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 007 500.00 | 43 007 500.00 | | 43 007 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 025.00 | | 218 025.00 | 218 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
UX Autres créances clients | 138 158 667.00 | 138 158 667.00 | | 138 158 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 163.00 | 133 760.00 | 9 403.00 | 143 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765 375.00 | 3 765 375.00 | | 3 765 375.00 |
VB T. V. A. | 6 907 432.00 | 6 907 432.00 | | 6 907 432.00 |
VC Groupe et associés | 41 193 004.00 | 4 672 623.00 | 36 520 381.00 | 41 193 004.00 |
VI Groupe et associés | 200 251 001.00 | 200 251 001.00 | | 200 251 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897 998.00 | 9 151 494.00 | 2 746 504.00 | 11 897 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VP Divers | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 102.00 | 639 102.00 | | 639 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160 867.00 | 2 960 298.00 | 200 569.00 | 3 160 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 196.00 | 637 196.00 | | 637 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 486 604.00 | 166 508 675.00 | 39 977 930.00 | 206 486 604.00 |
VW T.V.A. | 792 861.00 | 792 861.00 | | 792 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 053 089.00 | 364 053 089.00 | | 364 053 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 327.00 | | | 2 946 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 922 720.00 | | | 25 922 720.00 |
ST Autres comptes | 120 580 227.00 | | | 120 580 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 029 689.00 | | | 8 029 689.00 |
YT Sous‐traitance | 22 187 518.00 | | | 22 187 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 852 188.00 | | | 4 852 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 633 939.00 | | | 633 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580 266.00 | | | 3 580 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 376 159.00 | | | 18 376 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 021 012.00 | | | 38 021 012.00 |
ZE Dividendes | 12 418 223.00 | | | 12 418 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 572 342.00 | | | 181 572 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |