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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 312.00 | | 391 312.00 | 391 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 189.00 | 3 138.00 | 392 051.00 | 395 189.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 438.00 | 30 123.00 | 421 315.00 | 451 438.00 |
CF Disponibilités | 1 803 558.00 | | 1 803 558.00 | 1 803 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 310.00 | 30 123.00 | 2 235 187.00 | 2 265 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 499.00 | 33 260.00 | 2 627 239.00 | 2 660 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 259 706.00 | 259 706.00 | | 259 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 986.00 | 2 271 558.00 | | 2 301 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | 30 428.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 168.00 | 2 603 617.00 | | 2 613 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 353.00 | | |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 12 171.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071.00 | 12 171.00 | | 14 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 239.00 | 2 615 787.00 | | 2 627 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 126.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 126.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 4 733.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 15 277.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 853.00 | 92 465.00 | | 59 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 302.00 | 62 037.00 | | 50 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 551.00 | 30 428.00 | | 9 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 051.00 | | | 392 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 973.00 | 10 314.00 | 390 659.00 | 400 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |