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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 342.00 | 160 225.00 | 40 117.00 | 200 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 373.00 | 1 425 175.00 | 397 198.00 | 1 822 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 277.00 | 1 587 796.00 | 702 480.00 | 2 290 277.00 |
BT Marchandises | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BZ Autres créances | 91 854.00 | | 91 853.00 | 91 854.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 260.00 | 1 587 796.00 | 898 463.00 | 2 486 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 300.00 | 19 295.00 | | 94 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 598.00 | 177 603.00 | | 102 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
DG Autres réserves | 336 913.00 | 298 748.00 | | 336 913.00 |
DH Report à nouveau | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 986.00 | 38 165.00 | | -506 986.00 |
DL TOTAL (I) | 112 118.00 | 619 104.00 | | 112 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 554.00 | 358 673.00 | | 80 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 795.00 | 56 318.00 | | 640 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 11 969.00 | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | -27 602.00 | | | -27 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 345.00 | 426 959.00 | | 786 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 463.00 | 1 046 063.00 | | 898 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 119.00 | | | 756 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 988.00 | | 24 601.00 | 2 469 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 312.00 | 2 290 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 185 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 689.00 | 2 022 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | 2 396.00 | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 200.00 | | 22 205.00 | 2 197 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 273.00 | 114 497.00 | 58 974.00 | 1 532 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 273.00 | 112 101.00 | 58 974.00 | 1 532 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 795.00 | 640 795.00 | | 640 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 602.00 | -27 602.00 | | -27 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VB T. V. A. | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VI Groupe et associés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 934.00 | 129 707.00 | 82 227.00 | 211 934.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 119.00 | 756 119.00 | | 756 119.00 |