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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 755.00 | 51 338.00 | 2 417.00 | 53 755.00 |
AH Fonds commercial | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
AP Constructions | 242 746.00 | 241 170.00 | 1 576.00 | 242 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 144.00 | 651 326.00 | 35 819.00 | 687 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 360.00 | 369 238.00 | 43 121.00 | 412 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 774.00 | | 19 773.00 | 19 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 557.00 | 1 313 072.00 | 365 488.00 | 1 678 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 743.00 | 135 305.00 | 631 438.00 | 766 743.00 |
BN En cours de production de biens | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
BT Marchandises | 2 755 707.00 | 56 550.00 | 2 699 157.00 | 2 755 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 689.00 | 31 567.00 | 1 172 121.00 | 1 203 689.00 |
BZ Autres créances | 126 593.00 | | 126 593.00 | 126 593.00 |
CF Disponibilités | 424 850.00 | | 424 850.00 | 424 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 000.00 | 223 422.00 | 5 184 580.00 | 5 408 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 562.00 | 1 536 494.00 | 5 550 069.00 | 7 086 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 027.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | 238 475.00 | 208 483.00 | | 238 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 837.00 | 145 042.00 | | 246 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 463.00 | 1 714 676.00 | | 1 846 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 364.00 | 90 955.00 | | 91 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 364.00 | 90 955.00 | | 91 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 437.00 | 4 444 121.00 | | 2 137 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 841.00 | 286 562.00 | | 508 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 965.00 | 503 306.00 | | 532 965.00 |
EA Autres dettes | 260 170.00 | 309 276.00 | | 260 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 826.00 | 183 392.00 | | 172 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 239.00 | 5 726 657.00 | | 3 612 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 069.00 | 7 532 292.00 | | 5 550 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 635.00 | 632 270.00 | 6 470 905.00 | 5 838 635.00 |
FG Production vendue services | 53 644.00 | 23 456.00 | 77 100.00 | 53 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 279.00 | 655 726.00 | 6 548 005.00 | 5 892 279.00 |
FM Production stockée | | | -161 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 7 502.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 3 923.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 968.00 | 22.00 | | 20 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 266.00 | 3 945.00 | | 22 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 093.00 | 3 557.00 | | -22 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 341.00 | -30 000.00 | | -25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 655.00 | 4 076 676.00 | | 6 421 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 818.00 | 3 931 634.00 | | 6 174 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 837.00 | 145 042.00 | | 246 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 373.00 | | 1 438.00 | 1 677 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 678 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 538.00 | | | 316 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 812.00 | | 1 438.00 | 1 340 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 213.00 | 33 001.00 | 8 148.00 | 1 288 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 519.00 | 3 817.00 | | 47 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 694.00 | 29 184.00 | 8 148.00 | 1 240 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 955.00 | 409.00 | | 90 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 972.00 | 19 883.00 | | 171 972.00 |
6T Sur comptes clients | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 538.00 | 19 883.00 | | 203 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 493.00 | 20 292.00 | | 294 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 841.00 | 508 841.00 | | 508 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 618.00 | 1 168 618.00 | | 1 168 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 967.00 | 144 912.00 | 1 140 488.00 | 2 089 967.00 |
VI Groupe et associés | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 209.00 | | | 2 264 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 363.00 | | | 4 618 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575.00 | 1 353 575.00 | | 1 353 575.00 |
VW T.V.A. | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 235.00 | 1 667 180.00 | 1 140 488.00 | 3 612 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |