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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 464.00 | 26 012.00 | 4 452.00 | 30 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 824.00 | 98 513.00 | 31 311.00 | 129 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 882.00 | 124 525.00 | 49 356.00 | 173 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 177.00 | 124 525.00 | 176 651.00 | 301 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 755.00 | | | -42 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 569.00 | | | -40 569.00 |
DL TOTAL (I) | -440.00 | | | -440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
FG Production vendue services | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 487.00 | | 227 487.00 | 227 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 267.00 | | | 255 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 569.00 | | | -40 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 827.00 | 173 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 827.00 | 160 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 628.00 | 10 724.00 | 43 827.00 | 157 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 628.00 | 10 724.00 | 43 827.00 | 157 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 575.00 | 14 575.00 | 70 000.00 | 84 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 237.00 | 10 644.00 | 13 593.00 | 24 237.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 091.00 | 107 091.00 | 70 000.00 | 177 091.00 |