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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 1 829.00 | 4 067.00 | 5 896.00 |
AH Fonds commercial | 193 216.00 | 16 312.00 | 176 904.00 | 193 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 184.00 | 29 952.00 | 97 232.00 | 127 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 353.00 | 48 093.00 | 292 260.00 | 340 353.00 |
BN En cours de production de biens | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 520.00 | 73 760.00 | 179 760.00 | 253 520.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 639.00 | 73 760.00 | 358 880.00 | 432 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 992.00 | 121 852.00 | 651 140.00 | 772 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 220.00 | 146 800.00 | | 147 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 469.00 | 119 200.00 | | 65 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 41 820.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | 1 403.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 067.00 | 490 725.00 | | 75 067.00 |
DL TOTAL (I) | 304 383.00 | 814 627.00 | | 304 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 40 991.00 | | 73 682.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 7 571.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 815.00 | 90 057.00 | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 757.00 | 294 574.00 | | 346 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 140.00 | 1 109 202.00 | | 651 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 644 724.00 | 39.00 | 644 763.00 | 644 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 812.00 | 39.00 | 644 851.00 | 644 812.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 504 049.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 504 049.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | 200 293.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 200 310.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | 77 066.00 | | 24 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 824.00 | 1 467 069.00 | | 661 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 757.00 | 976 344.00 | | 586 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 067.00 | 490 725.00 | | 75 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 657.00 | | 100 181.00 | 851 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 693.00 | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 485.00 | 340 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 127 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 635.00 | | 2 477.00 | 196 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 912.00 | | 97 064.00 | 52 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 110.00 | | 640.00 | 602 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 5 340.00 | 22 792.00 | 65 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 1 351.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 3 989.00 | 22 792.00 | 48 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 481.00 | | 1 721.00 | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | | 1 721.00 | 75 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 481.00 | | 1 721.00 | 75 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 79 308.00 | 42 864.00 | 36 444.00 | 79 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 018.00 | 291 961.00 | 14 057.00 | 306 018.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 757.00 | 310 313.00 | 36 444.00 | 346 757.00 |