| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 835 265.00 | 422 392.00 | 412 873.00 | 835 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 544.00 | 161 866.00 | 13 677.00 | 175 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 34 179.00 | 2 390.00 | 36 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 882.00 | 627 804.00 | 534 078.00 | 1 161 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 427.00 | 627 804.00 | 614 624.00 | 1 242 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | -73 754.00 | 177 314.00 | | -73 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 825.00 | -251 068.00 | | -10 825.00 |
DL TOTAL (I) | -7 579.00 | 3 246.00 | | -7 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 568.00 | 406 325.00 | | 310 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 6 948.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 932.00 | 121 367.00 | | 212 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 102.00 | 109 071.00 | | 84 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 202.00 | 643 710.00 | | 622 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 624.00 | 646 957.00 | | 614 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 202.00 | 643 710.00 | | 622 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GE Autres charges | | | 25 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 36 737.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -36 737.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 975.00 | 555 048.00 | | 843 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 800.00 | 806 116.00 | | 854 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 825.00 | -251 068.00 | | -10 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 477.00 | | 3 973.00 | 1 476 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 569.00 | 1 161 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 766.00 | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 803.00 | 1 047 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 284.00 | | 3 896.00 | 1 344 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 815.00 | | 77.00 | 89 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 440.00 | 58 932.00 | 318 569.00 | 887 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 133.00 | | 17 766.00 | 27 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 307.00 | 58 932.00 | 300 803.00 | 860 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
UX Autres créances clients | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VI Groupe et associés | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 410.00 | | | 392 410.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 587.00 | 70 695.00 | 89 892.00 | 160 587.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 202.00 | 622 202.00 | | 622 202.00 |