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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 057.00 | 221 057.00 | | 221 057.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 420.00 | 500 846.00 | 515 574.00 | 1 016 420.00 |
AN Terrains | 730 247.00 | 492 356.00 | 237 891.00 | 730 247.00 |
AP Constructions | 5 230 350.00 | 4 803 630.00 | 426 719.00 | 5 230 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604 652.00 | 17 944 218.00 | 3 660 433.00 | 21 604 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 190 097.00 | 39 577.00 | 229 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
BF Prêts | 951 116.00 | | 951 116.00 | 951 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 174 212.00 | 24 228 431.00 | 5 945 780.00 | 30 174 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110 695.00 | 472 111.00 | 2 638 583.00 | 3 110 695.00 |
BN En cours de production de biens | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 722 964.00 | 93 572.00 | 2 629 392.00 | 2 722 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757 236.00 | 23 059.00 | 8 734 177.00 | 8 757 236.00 |
BZ Autres créances | 1 057 225.00 | | 1 057 225.00 | 1 057 225.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997 393.00 | 588 743.00 | 15 408 649.00 | 15 997 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 171 605.00 | 24 817 175.00 | 21 354 430.00 | 46 171 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 921 600.00 | | | 3 921 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 113 806.00 | | | 4 113 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 160.00 | | | 392 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 243.00 | | | -1 660 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 863.00 | | | -171 863.00 |
DK Provisions réglementées | 412 991.00 | | | 412 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 451.00 | | | 7 008 451.00 |
DP Provisions pour risques | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492 862.00 | | | 1 492 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 662.00 | | | 1 534 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 198.00 | | | 1 163 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 716.00 | | | 9 778 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 026.00 | | | 1 652 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
EA Autres dettes | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 161.00 | | | 12 812 161.00 |
ED (V) | -844.00 | | | -844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 430.00 | | | 21 354 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 812 161.00 | | | 12 812 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 870 905.00 | 29 088 711.00 | 39 959 617.00 | 10 870 905.00 |
FG Production vendue services | 664 865.00 | 1 205 904.00 | 1 870 770.00 | 664 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 535 770.00 | 30 294 616.00 | 41 830 387.00 | 11 535 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 059 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 757 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 751 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 536.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 650 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 728.00 | | | 311 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 319.00 | | | 456 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 047.00 | | | 768 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 955.00 | | | 261 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 092.00 | | | 506 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 985.00 | | | -159 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 644 366.00 | | | 44 644 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 816 230.00 | | | 44 816 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 863.00 | | | -171 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 905 824.00 | | 429 685.00 | 29 905 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 297.00 | 30 174 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 297.00 | 27 909 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 702.00 | | | 1 313 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 659 186.00 | | 411 505.00 | 27 659 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 936.00 | | 18 180.00 | 932 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 494.00 | 19 876.00 | 60 379.00 | 453 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 105.00 | 201 283.00 | 557 726.00 | 1 891 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 697 166.00 | | | 1 697 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 353.00 | 133 516.00 | 57 185.00 | 489 353.00 |
6T Sur comptes clients | 30 429.00 | | 7 370.00 | 30 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293 173.00 | 133 516.00 | 64 555.00 | 2 293 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 772.00 | 354 675.00 | 682 660.00 | 4 637 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 799.00 | 513 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 876.00 | 168 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 717.00 | 9 778 717.00 | | 9 778 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 644.00 | 732 644.00 | | 732 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 752.00 | 748 752.00 | | 748 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
UP Prêts | 951 116.00 | | 951 116.00 | 951 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 756 394.00 | 8 756 394.00 | | 8 756 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VB T. V. A. | 432 423.00 | 432 423.00 | | 432 423.00 |
VC Groupe et associés | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 198.00 | 1 163 198.00 | | 1 163 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 041.00 | 457 041.00 | | 457 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781 355.00 | 9 829 396.00 | 951 958.00 | 10 781 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812 162.00 | 12 812 162.00 | | 12 812 162.00 |