| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 965.00 | 602 535.00 | 27 430.00 | 629 965.00 |
AH Fonds commercial | 268 351 472.00 | 90 478 694.00 | 177 872 779.00 | 268 351 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AN Terrains | 35 233.00 | 3 911.00 | 31 322.00 | 35 233.00 |
AP Constructions | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041 316.00 | 14 199 546.00 | 1 841 769.00 | 16 041 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789 868.00 | 6 028 111.00 | 761 756.00 | 6 789 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BF Prêts | 16 214 592.00 | 22 615.00 | 16 191 977.00 | 16 214 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 010.00 | 66 945.00 | 473 064.00 | 540 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 251 108.00 | 111 638 458.00 | 223 612 650.00 | 335 251 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 275.00 | | 497 275.00 | 497 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830 597.00 | 811 321.00 | 57 019 277.00 | 57 830 597.00 |
BZ Autres créances | 54 184 112.00 | 37 504.00 | 54 146 608.00 | 54 184 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | 1 489.00 | 617.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 116.00 | | 260 116.00 | 260 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 780 735.00 | 850 314.00 | 111 930 421.00 | 112 780 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 031 843.00 | 112 488 772.00 | 335 543 071.00 | 448 031 843.00 |
CU Autres participations | 26 397 006.00 | 15.00 | 26 396 991.00 | 26 397 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000 000.00 | 165 000 000.00 | | 165 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500 000.00 | 16 266 402.00 | | 16 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 346 110.00 | | | 17 346 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 825.00 | 17 579 708.00 | | 2 407 825.00 |
DL TOTAL (I) | 201 477 870.00 | 199 070 044.00 | | 201 477 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816 718.00 | 3 039 409.00 | | 2 816 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 356 836.00 | 6 381 689.00 | | 6 356 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 173 554.00 | 9 421 098.00 | | 9 173 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 809.00 | 1 154 280.00 | | 2 617 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161 510.00 | 7 925 923.00 | | 25 161 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 231.00 | 23 754 984.00 | | 20 739 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109 026.00 | 85 034 066.00 | | 73 109 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983.00 | 92 690.00 | | 170 983.00 |
EA Autres dettes | 1 982 088.00 | 2 727 253.00 | | 1 982 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 001.00 | 1 456 143.00 | | 1 111 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 891 647.00 | 122 145 339.00 | | 124 891 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 543 071.00 | 330 636 482.00 | | 335 543 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 761.00 | | 3 839 761.00 | 3 839 761.00 |
FG Production vendue services | 350 959 756.00 | | 350 959 756.00 | 350 959 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 799 518.00 | | 354 799 518.00 | 354 799 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 725 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 916 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 719 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 316 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 166 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781 592.00 | |
GE Autres charges | | | 802 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 172 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 901.00 | 59 474.00 | | 283 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 475.00 | 176 292.00 | | 251 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 377.00 | 333 548.00 | | 535 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 945.00 | 145 179.00 | | 32 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 337.00 | 227 688.00 | | 281 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 282.00 | 373 068.00 | | 314 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 095.00 | -39 519.00 | | 221 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 133.00 | 847 808.00 | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 470 235.00 | 385 434 583.00 | | 359 470 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 062 409.00 | 367 854 876.00 | | 357 062 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 825.00 | 17 579 708.00 | | 2 407 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 756 832.00 | | 226 552.00 | 333 756 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 931.00 | 43 166 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 755 248.00 | 335 251 108.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 981 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 689 317.00 | 22 929 005.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 971 855.00 | | 9 930.00 | 268 971 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362 570.00 | | 1 273 753.00 | 22 362 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 250 912.00 | | 981 841.00 | 42 250 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 649.00 | 1 874 431.00 | 478 871.00 | 61 574 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 479 056.00 | 23 500.00 | | 42 479 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922 097.00 | 1 850 931.00 | 478 871.00 | 18 922 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 895 900.00 | | 300.00 | 895 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 421 098.00 | 1 781 592.00 | 2 029 136.00 | 9 421 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 578 672.00 | | | 48 578 672.00 |
6T Sur comptes clients | 622 094.00 | 435 932.00 | 246 705.00 | 622 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 330.00 | 1 500.00 | 4 836.00 | 42 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 332 702.00 | 437 432.00 | 251 571.00 | 49 332 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 753 800.00 | 2 219 024.00 | 2 280 707.00 | 58 753 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219 024.00 | 2 280 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 035.00 | 383 035.00 | | 383 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 231.00 | 20 739 231.00 | | 20 739 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458 885.00 | 32 456 865.00 | | 32 458 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 635.00 | 25 062 635.00 | | 25 062 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 088.00 | 1 982 088.00 | | 1 982 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 001.00 | 1 111 001.00 | | 1 111 001.00 |
UP Prêts | 16 214 592.00 | 79 823.00 | | 16 214 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 010.00 | 139 108.00 | | 540 010.00 |
UX Autres créances clients | 56 857 921.00 | | | 56 857 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401 426.00 | | | 401 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 676.00 | | | 972 676.00 |
VB T. V. A. | 3 492 345.00 | | | 3 492 345.00 |
VC Groupe et associés | 43 849 013.00 | | | 43 849 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 809.00 | 2 617 809.00 | | 2 617 809.00 |
VI Groupe et associés | 24 778 476.00 | 24 778 476.00 | | 24 778 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 463.00 | | | 1 407 463.00 |
VP Divers | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 564.00 | 743 564.00 | | 743 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548 765.00 | | | 4 548 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 116.00 | | | 260 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 029 427.00 | 77 730 702.00 | 51 298 728.00 | 129 029 427.00 |
VW T.V.A. | 14 830 846.00 | 14 830 846.00 | | 14 830 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 891 647.00 | 124 891 647.00 | | 124 891 647.00 |