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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 299.00 | 5 298.00 | 67 001.00 | 72 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 933.00 | 68 831.00 | 914 102.00 | 982 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 625.00 | 74 129.00 | 1 040 496.00 | 1 114 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 301 076.00 | | 301 076.00 | 301 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 191.00 | | 350 190.00 | 350 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 814.00 | 74 129.00 | 1 390 685.00 | 1 464 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 362.00 | 782 193.00 | | 49 362.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 853.00 | -732 831.00 | | 166 853.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 093.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 624.00 | 90 678.00 | | 258 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 030.00 | 460 491.00 | | 158 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 030.00 | 460 491.00 | | 158 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 970.00 | 422 586.00 | | 805 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 436.00 | 13 148.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 146 095.00 | | 97 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 470.00 | 34 346.00 | | 53 470.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 330.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 031.00 | 618 050.00 | | 974 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 685.00 | 1 169 219.00 | | 1 390 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 282.00 | 204 653.00 | | 200 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 043.00 | | 206 043.00 | 206 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 043.00 | | 206 043.00 | 206 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 2 716.00 | | 1 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 461.00 | 2 215.00 | | 302 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 788.00 | 4 931.00 | | 303 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 411.00 | 961.00 | | 58 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 411.00 | 461 452.00 | | 58 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 377.00 | -456 522.00 | | 245 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | -1 500.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 618.00 | 193 435.00 | | 636 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 766.00 | 926 266.00 | | 469 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 853.00 | -732 831.00 | | 166 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 473.00 | | 1 144 142.00 | 758 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 990.00 | | 1 114 625.00 | 787 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 990.00 | | 1 055 232.00 | 787 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | 750.00 | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 830.00 | | 1 143 392.00 | 699 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 024.00 | 40 105.00 | | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 024.00 | 40 105.00 | | 34 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 093.00 | 1 093.00 | | -1 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 491.00 | | 302 461.00 | 460 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 398.00 | 1 093.00 | 302 461.00 | 459 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 15 209.00 | 3 799.00 | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 276 239.00 | 276 239.00 | | 276 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 406.00 | 24 456.00 | 410 386.00 | 794 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 010.00 | | | 381 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 945.00 | 350 945.00 | | 350 945.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 596.00 | 192 847.00 | 414 185.00 | 966 596.00 |