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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 4 702.00 | 1 218.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 788.00 | 165 130.00 | 3 659.00 | 168 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 940.00 | 1 240.00 | 291 700.00 | 292 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BP En cours de production de services | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 005.00 | 1 240.00 | 448 764.00 | 450 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DH Report à nouveau | 419 045.00 | | | 419 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 433 659.00 | | | 433 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 203.00 | | 2 000.00 | 304 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 292 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 700.00 | | 2 000.00 | 289 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | | 13 263.00 | 14 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 382.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | 13 263.00 | 14 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 2 000.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 868.00 | 4 053.00 | 54 815.00 | 58 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |