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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 27 104.00 | 16 572.00 | 43 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 946.00 | 27 104.00 | 16 842.00 | 43 946.00 |
BT Marchandises | 399 863.00 | | 399 863.00 | 399 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 197.00 | 27 104.00 | 473 093.00 | 500 197.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 273.00 | 300 273.00 | | 300 273.00 |
DH Report à nouveau | -327 705.00 | -343 319.00 | | -327 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 15 614.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 16 772.00 | 16 568.00 | | 16 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 310.00 | 372 760.00 | | 340 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 133 965.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 33 949.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 86 900.00 | 169 794.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 321.00 | 710 557.00 | | 456 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 093.00 | 727 126.00 | | 473 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 321.00 | 410 557.00 | | 176 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
FG Production vendue services | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 441.00 | 23 145.00 | | 128 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 441.00 | 23 145.00 | | 128 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 441.00 | 23 145.00 | | 128 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 891.00 | 305 752.00 | | 161 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 687.00 | 290 139.00 | | 161 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 15 614.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 340 310.00 | 60 310.00 | 180 000.00 | 340 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 321.00 | 176 321.00 | 180 000.00 | 456 321.00 |